| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 395.00 | 8 662.00 | 5 733.00 | 14 395.00 |
AP Constructions | 89 877.00 | 32 542.00 | 57 335.00 | 89 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 166.00 | 192 728.00 | 92 437.00 | 285 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 955.00 | 147 821.00 | 202 134.00 | 349 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 854.00 | 381 752.00 | 361 101.00 | 742 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 339.00 | 247 642.00 | 613 697.00 | 861 339.00 |
BN En cours de production de biens | 213 809.00 | | 213 809.00 | 213 809.00 |
BT Marchandises | 1 336 795.00 | 108 940.00 | 1 227 856.00 | 1 336 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 564.00 | 23 659.00 | 2 525 906.00 | 2 549 564.00 |
BZ Autres créances | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
CF Disponibilités | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 486.00 | 380 240.00 | 4 729 245.00 | 5 109 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 339.00 | 761 993.00 | 5 090 347.00 | 5 852 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 708 500.00 | 1 708 500.00 | | 1 708 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 788.00 | 25 884.00 | | 31 788.00 |
DG Autres réserves | 579 906.00 | 467 721.00 | | 579 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 879.00 | 118 090.00 | | 135 879.00 |
DK Provisions réglementées | 2 945.00 | 4 363.00 | | 2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 018.00 | 2 324 557.00 | | 2 459 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 864.00 | 12 743.00 | | 28 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 507.00 | 122 418.00 | | 148 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 299.00 | 800 660.00 | | 1 269 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 281.00 | 407 231.00 | | 405 281.00 |
EA Autres dettes | 662 829.00 | 1 639.00 | | 662 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 550.00 | | | 116 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 329.00 | 1 344 691.00 | | 2 631 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 347.00 | 3 669 248.00 | | 5 090 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 822.00 | 1 222 273.00 | | 2 482 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 864.00 | 12 743.00 | | 28 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 293 911.00 | 53 630.00 | 8 347 541.00 | 8 293 911.00 |
FD Production vendue biens | 2 294 391.00 | 1 450.00 | 2 295 841.00 | 2 294 391.00 |
FG Production vendue services | 87 435.00 | 428.00 | 87 863.00 | 87 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 675 737.00 | 55 508.00 | 10 731 245.00 | 10 675 737.00 |
FM Production stockée | | | -25 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 761 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 008 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 485.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 590 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 012.00 | 5 612.00 | | 30 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 897.00 | 6 891.00 | | 13 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 100.00 | 59 296.00 | | 18 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 417.00 | 805.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 414.00 | 66 992.00 | | 33 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 743.00 | 42 427.00 | | 15 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 962.00 | 42 427.00 | | 15 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 453.00 | 24 564.00 | | 17 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 091.00 | 6 084.00 | | 58 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 801 266.00 | 8 936 739.00 | | 10 801 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 665 387.00 | 8 818 649.00 | | 10 665 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 879.00 | 118 090.00 | | 135 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 986.00 | | 269 971.00 | 559 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 113.00 | 3 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 57 104.00 | 742 854.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 43 991.00 | 739 392.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 722.00 | | 262 662.00 | 550 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 265.00 | | 7 309.00 | 9 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 587.00 | 72 414.00 | 28 249.00 | 337 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 587.00 | 72 414.00 | 28 249.00 | 337 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 363.00 | | 1 417.00 | 4 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 352 640.00 | 15 545.00 | 11 603.00 | 352 640.00 |
6T Sur comptes clients | 10 719.00 | 12 940.00 | | 10 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 964.00 | 28 485.00 | 17 208.00 | 368 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 327.00 | 28 485.00 | 18 626.00 | 373 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 485.00 | 11 603.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 299.00 | 1 269 299.00 | | 1 269 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 103.00 | 108 103.00 | | 108 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 056.00 | 175 056.00 | | 175 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 550.00 | 116 550.00 | | 116 550.00 |
UP Prêts | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 549 564.00 | | | 2 549 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VC Groupe et associés | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VI Groupe et associés | 660 260.00 | 660 260.00 | | 660 260.00 |
VP Divers | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 888.00 | 2 621 095.00 | 30 793.00 | 2 651 888.00 |
VW T.V.A. | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 822.00 | 2 482 822.00 | | 2 482 822.00 |