| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 395.00 | 10 038.00 | 4 357.00 | 14 395.00 |
AP Constructions | 97 359.00 | 43 181.00 | 54 177.00 | 97 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 682.00 | 214 409.00 | 84 272.00 | 298 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 449.00 | 205 955.00 | 147 494.00 | 353 449.00 |
BF Prêts | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 916.00 | 473 583.00 | 291 333.00 | 764 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 789.00 | 302 725.00 | 596 064.00 | 898 789.00 |
BN En cours de production de biens | 308 820.00 | 1 930.00 | 306 889.00 | 308 820.00 |
BT Marchandises | 1 862 588.00 | 129 246.00 | 1 733 341.00 | 1 862 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 734.00 | 4 598.00 | 2 373 136.00 | 2 377 734.00 |
BZ Autres créances | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
CF Disponibilités | 93 926.00 | | 93 926.00 | 93 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622 353.00 | 438 500.00 | 5 183 853.00 | 5 622 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 269.00 | 912 083.00 | 5 475 187.00 | 6 387 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 708 500.00 | 1 708 500.00 | | 1 708 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 582.00 | 31 788.00 | | 38 582.00 |
DG Autres réserves | 708 991.00 | 579 906.00 | | 708 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 194.00 | 135 879.00 | | 258 194.00 |
DK Provisions réglementées | 2 493.00 | 2 945.00 | | 2 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 759.00 | 2 459 018.00 | | 2 716 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 340.00 | 28 864.00 | | 7 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 479.00 | | | 676 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 750.00 | 148 507.00 | | 28 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 828.00 | 1 269 299.00 | | 1 664 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 977.00 | 405 281.00 | | 354 977.00 |
EA Autres dettes | 26 053.00 | 662 829.00 | | 26 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 758 428.00 | 2 631 329.00 | | 2 758 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 187.00 | 5 090 347.00 | | 5 475 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 678.00 | 2 482 822.00 | | 2 729 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 340.00 | 28 864.00 | | 7 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 394 192.00 | 348 694.00 | 9 742 886.00 | 9 394 192.00 |
FD Production vendue biens | 2 453 828.00 | 55 799.00 | 2 509 627.00 | 2 453 828.00 |
FG Production vendue services | 87 181.00 | 842.00 | 88 023.00 | 87 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 935 201.00 | 405 335.00 | 12 340 536.00 | 11 935 201.00 |
FM Production stockée | | | 95 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 528 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 321 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 161 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 062.00 | 30 012.00 | | 66 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 231.00 | 13 897.00 | | 6 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 695.00 | 1 417.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | 33 414.00 | | 6 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 743.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 15 962.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 684.00 | 17 453.00 | | 6 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 384.00 | 58 091.00 | | 102 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 543 419.00 | 10 801 266.00 | | 12 543 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 285 225.00 | 10 665 387.00 | | 12 285 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 194.00 | 135 879.00 | | 258 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 854.00 | | 80 697.00 | 742 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 651.00 | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 634.00 | 764 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 983.00 | 763 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 392.00 | | 79 475.00 | 739 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462.00 | | 1 222.00 | 3 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 752.00 | 94 689.00 | 2 858.00 | 381 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 752.00 | 94 689.00 | 2 858.00 | 381 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 945.00 | 243.00 | 695.00 | 2 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 582.00 | 84 257.00 | 6 937.00 | 356 582.00 |
6T Sur comptes clients | 23 659.00 | 667.00 | 19 727.00 | 23 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 240.00 | 84 923.00 | 26 664.00 | 380 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 186.00 | 85 166.00 | 27 359.00 | 383 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 923.00 | 26 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243.00 | 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 479.00 | 676 479.00 | | 676 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 828.00 | 1 664 828.00 | | 1 664 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 353.00 | 138 353.00 | | 138 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 151.00 | 171 151.00 | | 171 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
UP Prêts | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 202.00 | | | 2 377 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | | | 532.00 |
VB T. V. A. | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
VC Groupe et associés | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VP Divers | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 262.00 | 2 428 306.00 | 30 956.00 | 2 459 262.00 |
VW T.V.A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 678.00 | 2 729 678.00 | | 2 729 678.00 |