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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 728.00 | 105 563.00 | 24 164.00 | 129 728.00 |
AH Fonds commercial | 2 574 407.00 | | 2 574 407.00 | 2 574 407.00 |
AN Terrains | 129 682.00 | | 129 682.00 | 129 682.00 |
AP Constructions | 8 067 018.00 | 6 367 872.00 | 1 699 146.00 | 8 067 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263 364.00 | 5 939 001.00 | 3 324 363.00 | 9 263 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569 734.00 | 2 155 296.00 | 414 438.00 | 2 569 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 913 856.00 | | 913 856.00 | 913 856.00 |
BF Prêts | 4 272 000.00 | | 4 272 000.00 | 4 272 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 956.00 | | 343 956.00 | 343 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 495 363.00 | 14 661 354.00 | 13 834 009.00 | 28 495 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210 399.00 | 64 309.00 | 3 146 090.00 | 3 210 399.00 |
BN En cours de production de biens | 932 500.00 | | 932 500.00 | 932 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 917 991.00 | 113 510.00 | 3 804 481.00 | 3 917 991.00 |
BT Marchandises | 6 683 233.00 | | 6 683 233.00 | 6 683 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 898 472.00 | 2 484 161.00 | 32 414 311.00 | 34 898 472.00 |
BZ Autres créances | 2 304 367.00 | | 2 304 367.00 | 2 304 367.00 |
CF Disponibilités | 5 261 384.00 | | 5 261 384.00 | 5 261 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 379.00 | | 421 379.00 | 421 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 629 725.00 | 2 661 980.00 | 54 967 745.00 | 57 629 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 125 088.00 | 17 323 334.00 | 68 801 754.00 | 86 125 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 272 000.00 | | | 4 272 000.00 |
CU Autres participations | 231 619.00 | 93 622.00 | 137 997.00 | 231 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DG Autres réserves | 18 779 381.00 | 5 107 133.00 | | 18 779 381.00 |
DH Report à nouveau | 5 000 000.00 | 10 855 655.00 | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 425 407.00 | 7 816 592.00 | | 6 425 407.00 |
DL TOTAL (I) | 41 754 788.00 | 35 329 381.00 | | 41 754 788.00 |
DP Provisions pour risques | 67 570.00 | 66 633.00 | | 67 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 796 861.00 | 788 493.00 | | 796 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 864 431.00 | 855 126.00 | | 864 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 493 850.00 | 13 195 818.00 | | 18 493 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 094 904.00 | 6 902 393.00 | | 7 094 904.00 |
EA Autres dettes | 548 239.00 | 563 670.00 | | 548 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 542.00 | 182 589.00 | | 45 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 182 535.00 | 20 852 512.00 | | 26 182 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 801 754.00 | 57 037 019.00 | | 68 801 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 182 535.00 | 20 852 512.00 | | 26 182 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 217 721.00 | 6 561 940.00 | 117 779 661.00 | 111 217 721.00 |
FD Production vendue biens | 53 622 796.00 | 11 969 332.00 | 65 592 128.00 | 53 622 796.00 |
FG Production vendue services | 326 047.00 | 1 168 555.00 | 1 494 602.00 | 326 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 166 564.00 | 19 699 827.00 | 184 866 391.00 | 165 166 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 340 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 140 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 927 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 164 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 524 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 993 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 097.00 | |
GE Autres charges | | | 746 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 399 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 941 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 739 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 725 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 947 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 523.00 | 36 945.00 | | 61 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 249.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 574 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 587 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 692.00 | 55 372.00 | | 9 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 405.00 | 6 681.00 | | 5 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 096.00 | 62 053.00 | | 15 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 096.00 | 2 525 603.00 | | -15 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 939.00 | 73 745.00 | | 13 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 708.00 | 629 328.00 | | 492 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 105 838.00 | 158 489 183.00 | | 187 105 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 680 431.00 | 150 672 591.00 | | 180 680 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 425 407.00 | 7 816 592.00 | | 6 425 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 752 591.00 | | 3 600 830.00 | 25 752 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 540.00 | 4 847 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 900.00 | 850 159.00 | 28 495 363.00 | 7 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 070.00 | 2 704 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | 731 549.00 | 20 943 653.00 | 7 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725 168.00 | | 3 037.00 | 2 725 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 781 854.00 | | 1 901 248.00 | 19 781 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245 570.00 | | 1 696 545.00 | 3 245 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 204 193.00 | 1 113 754.00 | 750 215.00 | 14 204 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 552.00 | 8 082.00 | 24 070.00 | 121 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 082 641.00 | 1 105 673.00 | 726 145.00 | 14 082 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 126.00 | 48 097.00 | 38 792.00 | 855 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 458.00 | 69 329.00 | 85 968.00 | 194 458.00 |
6T Sur comptes clients | 2 420 548.00 | 267 352.00 | 203 739.00 | 2 420 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 708 627.00 | 336 681.00 | 289 707.00 | 2 708 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 563 753.00 | 384 778.00 | 328 498.00 | 3 563 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 778.00 | 328 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 493 850.00 | 18 493 850.00 | | 18 493 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585 893.00 | 2 585 893.00 | | 2 585 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884 194.00 | 3 884 194.00 | | 3 884 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 239.00 | 548 239.00 | | 548 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
UP Prêts | 4 272 000.00 | 4 272 000.00 | | 4 272 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 956.00 | | | 343 956.00 |
UX Autres créances clients | 32 618 142.00 | | | 32 618 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 194.00 | | | 89 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280 330.00 | | | 2 280 330.00 |
VB T. V. A. | 344 475.00 | | | 344 475.00 |
VC Groupe et associés | 125 592.00 | | | 125 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 634.00 | | | 1 740 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 379.00 | | | 421 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 240 174.00 | 41 896 218.00 | 343 956.00 | 42 240 174.00 |
VW T.V.A. | 554 181.00 | 554 181.00 | | 554 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 182 535.00 | 26 182 535.00 | | 26 182 535.00 |