| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 744.00 | 74 803.00 | 191 941.00 | 266 744.00 |
AH Fonds commercial | 2 574 407.00 | | 2 574 407.00 | 2 574 407.00 |
AN Terrains | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
AP Constructions | 7 958 680.00 | 6 187 600.00 | 1 771 080.00 | 7 958 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 355 045.00 | 7 004 868.00 | 5 350 177.00 | 12 355 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 264 057.00 | 1 789 539.00 | 1 474 519.00 | 3 264 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 536.00 | | 235 536.00 | 235 536.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 431 997.00 | | 431 997.00 | 431 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 300 965.00 | 15 056 809.00 | 12 244 156.00 | 27 300 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012 911.00 | 72 600.00 | 2 940 311.00 | 3 012 911.00 |
BN En cours de production de biens | 722 302.00 | | 722 302.00 | 722 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 977 050.00 | 130 131.00 | 3 846 919.00 | 3 977 050.00 |
BT Marchandises | 7 587 699.00 | | 7 587 699.00 | 7 587 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 271 851.00 | 1 155 670.00 | 30 116 182.00 | 31 271 851.00 |
BZ Autres créances | 24 440 985.00 | | 24 440 985.00 | 24 440 985.00 |
CF Disponibilités | 4 926 369.00 | | 4 926 369.00 | 4 926 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 532.00 | | 382 532.00 | 382 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 321 700.00 | 1 358 401.00 | 74 963 299.00 | 76 321 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 682 778.00 | 16 415 210.00 | 87 267 569.00 | 103 682 778.00 |
CU Autres participations | 137 997.00 | | 137 997.00 | 137 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DG Autres réserves | 31 546 391.00 | 25 204 788.00 | | 31 546 391.00 |
DH Report à nouveau | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 037 798.00 | 6 341 603.00 | | 5 037 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 210.00 | 132 807.00 | | 115 210.00 |
DL TOTAL (I) | 53 249 399.00 | 48 229 198.00 | | 53 249 399.00 |
DP Provisions pour risques | 36 717.00 | 110 585.00 | | 36 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 292 489.00 | 896 913.00 | | 1 292 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 329 206.00 | 1 007 498.00 | | 1 329 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 517 168.00 | 22 809 209.00 | | 21 517 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 129 438.00 | 7 651 882.00 | | 8 129 438.00 |
EA Autres dettes | 2 573 308.00 | 1 592 555.00 | | 2 573 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 050.00 | 524 187.00 | | 469 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 688 964.00 | 32 736 233.00 | | 32 688 964.00 |
ED (V) | | 148 913.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 267 569.00 | 82 121 843.00 | | 87 267 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 557 578.00 | 6 827 505.00 | 127 385 083.00 | 120 557 578.00 |
FD Production vendue biens | 54 020 195.00 | 9 230 201.00 | 63 250 395.00 | 54 020 195.00 |
FG Production vendue services | 155 439.00 | 2 137 214.00 | 2 292 653.00 | 155 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 733 211.00 | 18 194 920.00 | 192 928 131.00 | 174 733 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 906 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 817 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 727 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 793 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 152 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 776 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 483 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 810 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 426 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 881 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 935 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 933 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 88 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 812.00 | 2 939 700.00 | | 20 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 812.00 | 2 939 700.00 | | 20 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 4 764.00 | | 2 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | 2 509 137.00 | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039.00 | 2 513 901.00 | | 4 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 773.00 | 425 798.00 | | 16 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 590 728.00 | | | 590 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 321 339.00 | 625 846.00 | | 2 321 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 170 236.00 | 186 952 900.00 | | 196 170 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 132 438.00 | 180 611 297.00 | | 191 132 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 037 798.00 | 6 341 603.00 | | 5 037 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 866 367.00 | | 4 278 765.00 | 44 866 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | 18 746 098.00 | 569 994.00 | 7 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 529 888.00 | 19 314 279.00 | 27 300 965.00 | 2 529 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 931.00 | 2 841 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 665.00 | 498 250.00 | 23 889 821.00 | 2 522 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 697 405.00 | | 213 676.00 | 2 697 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 016 666.00 | | 3 894 070.00 | 23 016 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 152 296.00 | | 171 019.00 | 19 152 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 065 380.00 | 1 558 145.00 | 566 716.00 | 14 065 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 555.00 | 41 178.00 | 69 931.00 | 103 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 961 825.00 | 1 516 967.00 | 496 785.00 | 13 961 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 007 498.00 | 499 505.00 | 177 797.00 | 1 007 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 018.00 | 130 847.00 | 93 134.00 | 165 018.00 |
6T Sur comptes clients | 2 580 059.00 | 223 127.00 | 1 647 515.00 | 2 580 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 838 699.00 | 353 974.00 | 1 834 271.00 | 2 838 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 846 197.00 | 853 479.00 | 2 012 068.00 | 3 846 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853 479.00 | 1 918 446.00 | |
UG ‐ Financières | | | 93 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 517 168.00 | 21 517 168.00 | | 21 517 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409 457.00 | 3 409 457.00 | | 3 409 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 048 411.00 | 4 048 411.00 | | 4 048 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 153.00 | 894 153.00 | | 894 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 050.00 | 469 050.00 | | 469 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 997.00 | 431 997.00 | | 431 997.00 |
UX Autres créances clients | 30 273 832.00 | | | 30 273 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998 019.00 | | | 998 019.00 |
VB T. V. A. | 308 509.00 | | | 308 509.00 |
VC Groupe et associés | 22 744 301.00 | | | 22 744 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 155.00 | 1 679 155.00 | | 1 679 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 165.00 | 206 165.00 | | 206 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326 506.00 | | | 1 326 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 532.00 | | | 382 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 527 366.00 | 56 095 369.00 | 431 997.00 | 56 527 366.00 |
VW T.V.A. | 465 405.00 | 465 405.00 | | 465 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 688 964.00 | 32 688 964.00 | | 32 688 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 462.00 | | | 462.00 |