| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 368.00 | 121 861.00 | 291 507.00 | 413 368.00 |
AH Fonds commercial | 2 574 407.00 | | 2 574 407.00 | 2 574 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 260.00 | 76.00 | 39 184.00 | 39 260.00 |
AN Terrains | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
AP Constructions | 7 886 875.00 | 6 330 414.00 | 1 556 461.00 | 7 886 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989 426.00 | 7 510 102.00 | 6 479 324.00 | 13 989 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479 371.00 | 2 002 745.00 | 1 476 626.00 | 3 479 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 059.00 | | 499 059.00 | 499 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 521.00 | | 430 521.00 | 430 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 526 786.00 | 15 965 198.00 | 13 561 588.00 | 29 526 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 899 111.00 | 95 286.00 | 3 803 825.00 | 3 899 111.00 |
BN En cours de production de biens | 588 627.00 | | 588 627.00 | 588 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 155 606.00 | 98 956.00 | 4 056 650.00 | 4 155 606.00 |
BT Marchandises | 7 648 743.00 | | 7 648 743.00 | 7 648 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 009 671.00 | 1 123 802.00 | 30 885 869.00 | 32 009 671.00 |
BZ Autres créances | 24 597 737.00 | | 24 597 737.00 | 24 597 737.00 |
CF Disponibilités | 1 344 150.00 | | 1 344 150.00 | 1 344 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 423.00 | | 163 423.00 | 163 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 407 068.00 | 1 318 044.00 | 73 089 024.00 | 74 407 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 960 557.00 | 17 283 241.00 | 86 677 316.00 | 103 960 557.00 |
CU Autres participations | 137 997.00 | | 137 997.00 | 137 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DG Autres réserves | 31 546 391.00 | 31 546 391.00 | | 31 546 391.00 |
DH Report à nouveau | 5 037 798.00 | 5 000 000.00 | | 5 037 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 350 726.00 | 5 037 798.00 | | 5 350 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 843.00 | 115 210.00 | | 100 843.00 |
DL TOTAL (I) | 53 585 758.00 | 53 249 399.00 | | 53 585 758.00 |
DP Provisions pour risques | 211 680.00 | 36 717.00 | | 211 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 295 506.00 | 1 292 489.00 | | 1 295 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 507 186.00 | 1 329 206.00 | | 1 507 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 183 575.00 | 21 517 168.00 | | 20 183 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 703 095.00 | 8 129 438.00 | | 8 703 095.00 |
EA Autres dettes | 2 199 231.00 | 2 573 308.00 | | 2 199 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 107.00 | 469 050.00 | | 473 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 559 009.00 | 32 688 964.00 | | 31 559 009.00 |
ED (V) | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 677 316.00 | 87 267 569.00 | | 86 677 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 021 787.00 | 5 828 073.00 | 122 849 860.00 | 117 021 787.00 |
FD Production vendue biens | 56 907 406.00 | 8 124 102.00 | 65 031 508.00 | 56 907 406.00 |
FG Production vendue services | 162 849.00 | 2 348 050.00 | 2 510 899.00 | 162 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 092 042.00 | 16 300 225.00 | 190 392 267.00 | 174 092 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 852 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 876 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 374 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 992 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 631 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 123 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 490 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 562 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 069 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 806 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 389 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 912 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 367.00 | 20 812.00 | | 14 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 367.00 | 20 812.00 | | 14 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 436.00 | 2 547.00 | | 69 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 621.00 | 1 492.00 | | 4 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 057.00 | 4 039.00 | | 74 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 690.00 | 16 773.00 | | -59 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 509 505.00 | 590 728.00 | | 509 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992 293.00 | 2 321 339.00 | | 1 992 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 344 709.00 | 196 170 236.00 | | 192 344 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 993 982.00 | 191 132 438.00 | | 186 993 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 350 726.00 | 5 037 798.00 | | 5 350 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 300 965.00 | | 7 303 705.00 | 27 300 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 075 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 075 160.00 | 568 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 077 884.00 | 29 526 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002 724.00 | 25 931 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841 151.00 | | 185 884.00 | 2 841 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 889 821.00 | | 3 044 136.00 | 23 889 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 994.00 | | 4 073 685.00 | 569 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 056 809.00 | 1 670 955.00 | 762 566.00 | 15 056 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 803.00 | 47 134.00 | | 74 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 982 006.00 | 1 623 821.00 | 762 566.00 | 14 982 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 329 206.00 | 293 536.00 | 115 556.00 | 1 329 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 731.00 | 244 405.00 | 252 894.00 | 202 731.00 |
6T Sur comptes clients | 1 155 670.00 | 65 869.00 | 97 737.00 | 1 155 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358 401.00 | 310 274.00 | 350 631.00 | 1 358 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 687 607.00 | 603 810.00 | 466 187.00 | 2 687 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 810.00 | 466 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 183 575.00 | 20 183 575.00 | | 20 183 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 490 109.00 | 3 490 109.00 | | 3 490 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 261 723.00 | 4 261 723.00 | | 4 261 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 073.00 | 826 073.00 | | 826 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 107.00 | 473 107.00 | | 473 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 521.00 | | 430 521.00 | 430 521.00 |
UX Autres créances clients | 30 899 694.00 | 30 899 694.00 | | 30 899 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 405.00 | 123 405.00 | | 123 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109 977.00 | 1 109 977.00 | | 1 109 977.00 |
VB T. V. A. | 213 478.00 | 213 478.00 | | 213 478.00 |
VC Groupe et associés | 23 603 938.00 | 23 603 938.00 | | 23 603 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 158.00 | 1 373 158.00 | | 1 373 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 242.00 | 454 242.00 | | 454 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 995.00 | 655 995.00 | | 655 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 423.00 | 163 423.00 | | 163 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 201 352.00 | 56 770 831.00 | 430 521.00 | 57 201 352.00 |
VW T.V.A. | 497 021.00 | 497 021.00 | | 497 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 559 009.00 | 31 559 009.00 | | 31 559 009.00 |