| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 680.00 | 298 147.00 | 219 533.00 | 517 680.00 |
AH Fonds commercial | 2 574 407.00 | | 2 574 407.00 | 2 574 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 470.00 | 18 858.00 | 105 612.00 | 124 470.00 |
AN Terrains | 76 501.00 | | 76 501.00 | 76 501.00 |
AP Constructions | 8 013 421.00 | 6 855 229.00 | 1 158 192.00 | 8 013 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 606 335.00 | 9 683 458.00 | 4 922 876.00 | 14 606 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 631 073.00 | 2 340 151.00 | 1 290 922.00 | 3 631 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 377.00 | | 176 377.00 | 176 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581 331.00 | | 581 331.00 | 581 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 439 595.00 | 19 195 844.00 | 11 243 750.00 | 30 439 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 754 127.00 | 83 570.00 | 2 670 557.00 | 2 754 127.00 |
BN En cours de production de biens | 368 584.00 | | 368 584.00 | 368 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 293 176.00 | 236 254.00 | 4 056 922.00 | 4 293 176.00 |
BT Marchandises | 6 599 714.00 | | 6 599 714.00 | 6 599 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 719 015.00 | 1 366 188.00 | 25 352 827.00 | 26 719 015.00 |
BZ Autres créances | 39 454 258.00 | | 39 454 258.00 | 39 454 258.00 |
CF Disponibilités | 1 211 174.00 | | 1 211 174.00 | 1 211 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 180.00 | | 253 180.00 | 253 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 653 233.00 | 1 686 012.00 | 79 967 220.00 | 81 653 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 092 829.00 | 20 881 857.00 | 91 210 971.00 | 112 092 829.00 |
CU Autres participations | 137 996.00 | | 137 996.00 | 137 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DG Autres réserves | 31 584 188.00 | 31 584 188.00 | | 31 584 188.00 |
DH Report à nouveau | 13 965 296.00 | 8 850 727.00 | | 13 965 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946 384.00 | 5 114 568.00 | | 1 946 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 108.00 | 86 475.00 | | 72 108.00 |
DL TOTAL (I) | 59 117 977.00 | 57 185 960.00 | | 59 117 977.00 |
DP Provisions pour risques | 163 767.00 | 204 680.00 | | 163 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 862 770.00 | 1 476 722.00 | | 1 862 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 026 537.00 | 1 681 402.00 | | 2 026 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 609 870.00 | 23 280 370.00 | | 20 609 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 399 101.00 | 8 365 282.00 | | 8 399 101.00 |
EA Autres dettes | 576 173.00 | 989 221.00 | | 576 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 310.00 | 469 983.00 | | 481 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 066 455.00 | 33 104 858.00 | | 30 066 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 210 971.00 | 91 972 220.00 | | 91 210 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 066 455.00 | 33 104 858.00 | | 30 066 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 638 523.00 | 2 768 406.00 | 109 406 929.00 | 106 638 523.00 |
FD Production vendue biens | 51 097 644.00 | 6 665 779.00 | 57 763 423.00 | 51 097 644.00 |
FG Production vendue services | 103 699.00 | 1 559 601.00 | 1 663 301.00 | 103 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 839 866.00 | 10 993 787.00 | 168 833 654.00 | 157 839 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 630 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 158 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 050 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 055 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 069 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 635 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 865 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 034 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 584 654.00 | |
GE Autres charges | | | 690 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 031 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 127 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 130 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 720.00 | | | 197 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 367.00 | 18 067.00 | | 14 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 367.00 | 394 496.00 | | 14 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 170.00 | 917 552.00 | | 21 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | 8 169.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 968.00 | 925 721.00 | | 21 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 600.00 | -531 225.00 | | -7 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -214.00 | 673 759.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 901.00 | 2 316 286.00 | | 176 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 464 311.00 | 195 773 553.00 | | 170 464 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 517 926.00 | 190 658 984.00 | | 168 517 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946 384.00 | 5 114 568.00 | | 1 946 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 247 186.00 | | 836 158.00 | 30 247 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 204.00 | 719 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 749.00 | 30 439 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 545.00 | 26 503 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061 335.00 | | 155 222.00 | 3 061 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 612 766.00 | | 400 488.00 | 26 612 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 084.00 | | 280 447.00 | 573 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 513 302.00 | 1 821 995.00 | 139 453.00 | 17 513 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 180.00 | 110 825.00 | | 206 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 307 121.00 | 1 711 170.00 | 139 453.00 | 17 307 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 681 402.00 | 584 654.00 | 239 518.00 | 1 681 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 429.00 | 219 298.00 | 94 903.00 | 195 429.00 |
6T Sur comptes clients | 1 271 446.00 | 256 910.00 | 162 167.00 | 1 271 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466 875.00 | 476 208.00 | 257 070.00 | 1 466 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148 277.00 | 1 060 862.00 | 496 589.00 | 3 148 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060 862.00 | 496 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 609 870.00 | 20 609 870.00 | | 20 609 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143 231.00 | 3 143 231.00 | | 3 143 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 372 499.00 | 4 372 499.00 | | 4 372 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 173.00 | 576 173.00 | | 576 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 310.00 | 481 310.00 | | 481 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581 331.00 | | 581 331.00 | 581 331.00 |
UX Autres créances clients | 25 643 119.00 | 25 643 119.00 | | 25 643 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075 896.00 | 1 075 896.00 | | 1 075 896.00 |
VB T. V. A. | 198 065.00 | 198 065.00 | | 198 065.00 |
VC Groupe et associés | 38 643 316.00 | 38 643 316.00 | | 38 643 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 142.00 | 224 142.00 | | 224 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 686.00 | 565 686.00 | | 565 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 180.00 | 253 180.00 | | 253 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 007 786.00 | 66 426 455.00 | 581 331.00 | 67 007 786.00 |
VW T.V.A. | 659 228.00 | 659 228.00 | | 659 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 066 455.00 | 30 066 455.00 | | 30 066 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034 892.00 | 1 030 684.00 | | 1 034 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 193 629.00 | 6 808 744.00 | | 3 193 629.00 |
ST Autres comptes | 11 713 429.00 | 12 579 942.00 | | 11 713 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 151 435.00 | 5 336 233.00 | | 5 151 435.00 |
YT Sous‐traitance | 481 099.00 | 493 617.00 | | 481 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 502.00 | 272 015.00 | | 95 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 822 920.00 | 912 563.00 | | 822 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 857 812.00 | 1 943 247.00 | | 1 857 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 715 830.00 | 10 947 177.00 | | 9 715 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 143 970.00 | 6 578 838.00 | | 5 143 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 635 096.00 | 25 490 553.00 | | 20 635 096.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 473.00 | | | 473.00 |