| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 651.00 | 399 595.00 | 189 055.00 | 588 651.00 |
AH Fonds commercial | 2 574 407.00 | | 2 574 407.00 | 2 574 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 640.00 | 36 873.00 | 97 766.00 | 134 640.00 |
AN Terrains | 76 501.00 | | 76 501.00 | 76 501.00 |
AP Constructions | 7 959 261.00 | 7 045 291.00 | 913 970.00 | 7 959 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 719 805.00 | 10 627 224.00 | 4 092 580.00 | 14 719 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747 127.00 | 2 668 682.00 | 1 078 445.00 | 3 747 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 184 788.00 | | 3 184 788.00 | 3 184 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581 835.00 | | 581 835.00 | 581 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 705 015.00 | 20 777 667.00 | 12 927 347.00 | 33 705 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 332 509.00 | 88 399.00 | 4 244 110.00 | 4 332 509.00 |
BN En cours de production de biens | 386 397.00 | | 386 397.00 | 386 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 256 311.00 | 192 327.00 | 3 063 984.00 | 3 256 311.00 |
BT Marchandises | 6 519 104.00 | | 6 519 104.00 | 6 519 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 850 657.00 | 1 359 678.00 | 29 490 979.00 | 30 850 657.00 |
BZ Autres créances | 35 953 071.00 | | 35 953 071.00 | 35 953 071.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 493 247.00 | | 493 247.00 | 493 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 791 299.00 | 1 640 404.00 | 80 150 895.00 | 81 791 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 559 326.00 | 22 418 071.00 | 93 141 254.00 | 115 559 326.00 |
CU Autres participations | 137 996.00 | | 137 996.00 | 137 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DG Autres réserves | 31 584 188.00 | 31 584 188.00 | | 31 584 188.00 |
DH Report à nouveau | 5 911 681.00 | 13 965 296.00 | | 5 911 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 442 488.00 | 1 946 384.00 | | 5 442 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 741.00 | 72 108.00 | | 57 741.00 |
DL TOTAL (I) | 54 546 098.00 | 59 117 977.00 | | 54 546 098.00 |
DP Provisions pour risques | 244 899.00 | 163 767.00 | | 244 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 092 310.00 | 1 862 770.00 | | 2 092 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 337 209.00 | 2 026 537.00 | | 2 337 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 078.00 | | | 303 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 148 200.00 | 20 609 870.00 | | 25 148 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 319 850.00 | 8 399 101.00 | | 8 319 850.00 |
EA Autres dettes | 2 032 825.00 | 576 173.00 | | 2 032 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 024.00 | 481 310.00 | | 411 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 214 979.00 | 30 066 455.00 | | 36 214 979.00 |
ED (V) | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 141 254.00 | 91 210 971.00 | | 93 141 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 214 979.00 | 30 066 455.00 | | 36 214 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 590 990.00 | 4 465 773.00 | 132 056 763.00 | 127 590 990.00 |
FD Production vendue biens | 61 815 295.00 | 7 772 541.00 | 69 587 836.00 | 61 815 295.00 |
FG Production vendue services | 147 403.00 | 1 257 735.00 | 1 405 138.00 | 147 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 553 688.00 | 13 496 050.00 | 203 049 738.00 | 189 553 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 689 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 389 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 908 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 681 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 066 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 370 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 824 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 599 436.00 | |
GE Autres charges | | | 780 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 259 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 130 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 211 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 962.00 | 197 720.00 | | 120 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 167.00 | 14 367.00 | | 15 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 167.00 | 14 367.00 | | 15 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731.00 | 21 170.00 | | 4 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | 797.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 412.00 | 21 968.00 | | 5 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 754.00 | -7 600.00 | | 9 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 920 027.00 | -214.00 | | 920 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858 437.00 | 176 901.00 | | 1 858 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 800 813.00 | 170 464 311.00 | | 204 800 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 358 325.00 | 168 517 926.00 | | 199 358 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 442 488.00 | 1 946 384.00 | | 5 442 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 439 595.00 | | 3 988 217.00 | 30 439 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 170.00 | 719 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 798.00 | 33 705 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | 3 297 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 657.00 | 29 687 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216 558.00 | | 83 110.00 | 3 216 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 503 709.00 | | 3 797 432.00 | 26 503 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 328.00 | | 107 674.00 | 719 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 195 844.00 | 1 744 289.00 | 162 467.00 | 19 195 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 005.00 | 120 782.00 | 1 320.00 | 317 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 878 839.00 | 1 623 507.00 | 161 147.00 | 18 878 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 026 537.00 | 599 436.00 | 288 765.00 | 2 026 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 824.00 | 115 242.00 | 154 340.00 | 319 824.00 |
6T Sur comptes clients | 1 366 188.00 | 79 437.00 | 85 947.00 | 1 366 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686 012.00 | 194 679.00 | 240 287.00 | 1 686 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712 550.00 | 794 115.00 | 529 053.00 | 3 712 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794 115.00 | 529 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 148 200.00 | 25 148 200.00 | | 25 148 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 915 170.00 | 4 915 170.00 | | 4 915 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655 142.00 | 2 655 142.00 | | 2 655 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 330.00 | 982 330.00 | | 982 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 024.00 | 411 024.00 | | 411 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581 835.00 | 581 835.00 | | 581 835.00 |
UX Autres créances clients | 29 864 428.00 | 29 864 428.00 | | 29 864 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986 228.00 | 986 228.00 | | 986 228.00 |
VB T. V. A. | 325 052.00 | 325 052.00 | | 325 052.00 |
VC Groupe et associés | 34 517 990.00 | 34 517 990.00 | | 34 517 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 078.00 | 303 078.00 | | 303 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 495.00 | 1 050 495.00 | | 1 050 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 018.00 | 281 018.00 | | 281 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069 310.00 | 1 069 310.00 | | 1 069 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 247.00 | 493 247.00 | | 493 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 878 810.00 | 67 878 810.00 | | 67 878 810.00 |
VW T.V.A. | 468 518.00 | 468 518.00 | | 468 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 214 979.00 | 36 214 979.00 | | 36 214 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061 936.00 | 1 034 892.00 | | 1 061 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 782 956.00 | 3 193 629.00 | | 6 782 956.00 |
ST Autres comptes | 13 804 392.00 | 11 713 429.00 | | 13 804 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 195 431.00 | 5 151 435.00 | | 5 195 431.00 |
YT Sous‐traitance | 692 031.00 | 481 099.00 | | 692 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 592 121.00 | 95 502.00 | | 592 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 561 395.00 | 822 920.00 | | 561 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 623 331.00 | 1 857 812.00 | | 1 623 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 892 465.00 | 9 715 830.00 | | 12 892 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 845 840.00 | 5 143 970.00 | | 7 845 840.00 |
ZE Dividendes | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 066 932.00 | 20 635 096.00 | | 27 066 932.00 |