| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 998.00 | 103 555.00 | 19 443.00 | 122 998.00 |
AH Fonds commercial | 2 574 407.00 | | 2 574 407.00 | 2 574 407.00 |
AN Terrains | 76 501.00 | | 76 501.00 | 76 501.00 |
AP Constructions | 7 729 923.00 | 5 969 056.00 | 1 760 867.00 | 7 729 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 260 331.00 | 6 049 754.00 | 4 210 577.00 | 10 260 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427 244.00 | 1 943 014.00 | 484 230.00 | 2 427 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 522 664.00 | | 2 522 664.00 | 2 522 664.00 |
BF Prêts | 18 546 066.00 | | 18 546 066.00 | 18 546 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 610.00 | | 374 610.00 | 374 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 866 366.00 | 14 159 001.00 | 30 707 365.00 | 44 866 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 752 610.00 | 32 733.00 | 2 719 877.00 | 2 752 610.00 |
BN En cours de production de biens | 528 188.00 | | 528 188.00 | 528 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 608 972.00 | 132 285.00 | 3 476 687.00 | 3 608 972.00 |
BT Marchandises | 7 616 556.00 | | 7 616 556.00 | 7 616 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 570 822.00 | 2 580 058.00 | 30 990 763.00 | 33 570 822.00 |
BZ Autres créances | 1 869 326.00 | | 1 869 326.00 | 1 869 326.00 |
CF Disponibilités | 3 576 884.00 | | 3 576 884.00 | 3 576 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 779.00 | | 475 779.00 | 475 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 999 141.00 | 2 745 076.00 | 51 254 064.00 | 53 999 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 160 413.00 | | 160 413.00 | 160 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 025 921.00 | 16 904 078.00 | 82 121 843.00 | 99 025 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 546 066.00 | | | 18 546 066.00 |
CU Autres participations | 231 618.00 | 93 621.00 | 137 996.00 | 231 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DG Autres réserves | 25 204 788.00 | 18 779 381.00 | | 25 204 788.00 |
DH Report à nouveau | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 341 603.00 | 6 425 406.00 | | 6 341 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 807.00 | | | 132 807.00 |
DL TOTAL (I) | 48 229 198.00 | 41 754 788.00 | | 48 229 198.00 |
DP Provisions pour risques | 110 585.00 | 67 570.00 | | 110 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 896 913.00 | 796 861.00 | | 896 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 007 498.00 | 864 431.00 | | 1 007 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 397.00 | | | 158 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 809 209.00 | 18 493 849.00 | | 22 809 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 651 882.00 | 7 094 903.00 | | 7 651 882.00 |
EA Autres dettes | 1 592 555.00 | 548 238.00 | | 1 592 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 187.00 | 45 542.00 | | 524 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 736 233.00 | 26 182 534.00 | | 32 736 233.00 |
ED (V) | 148 913.00 | | | 148 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 121 843.00 | 68 801 753.00 | | 82 121 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 736 233.00 | 26 182 534.00 | | 32 736 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 016 472.00 | 6 270 971.00 | 119 287 444.00 | 113 016 472.00 |
FD Production vendue biens | 51 129 226.00 | 9 940 219.00 | 61 069 445.00 | 51 129 226.00 |
FG Production vendue services | 1 971 657.00 | 126 239.00 | 2 097 897.00 | 1 971 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 117 356.00 | 16 337 430.00 | 182 454 786.00 | 166 117 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 951 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 736 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 892 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 712 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 644 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 411 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 292 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 666.00 | |
GE Autres charges | | | 694 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 204 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 531 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 541 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 704.00 | 61 522.00 | | 88 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 939 700.00 | | | 2 939 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 939 700.00 | | | 2 939 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 764.00 | 9 691.00 | | 4 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 509 137.00 | 5 404.00 | | 2 509 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513 901.00 | 15 096.00 | | 2 513 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 798.00 | -15 096.00 | | 425 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 846.00 | 492 708.00 | | 625 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 952 900.00 | 187 105 837.00 | | 186 952 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 611 297.00 | 180 680 430.00 | | 180 611 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 341 603.00 | 6 425 406.00 | | 6 341 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 495 363.00 | | 21 449 592.00 | 28 495 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673.00 | 19 152 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 913 855.00 | 4 164 727.00 | 44 866 366.00 | 913 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 728.00 | 2 697 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 913 855.00 | 4 157 325.00 | 23 016 665.00 | 913 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704 134.00 | | | 2 704 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 943 653.00 | | 7 144 198.00 | 20 943 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847 575.00 | | 14 305 394.00 | 4 847 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 567 732.00 | 1 152 568.00 | 1 654 918.00 | 14 567 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 563.00 | 4 721.00 | 6 728.00 | 105 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 462 168.00 | 1 147 847.00 | 1 648 189.00 | 14 462 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 431.00 | 163 666.00 | 20 599.00 | 864 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 819.00 | 79 737.00 | 92 538.00 | 177 819.00 |
6T Sur comptes clients | 2 484 161.00 | 206 029.00 | 110 131.00 | 2 484 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755 601.00 | 285 766.00 | 202 669.00 | 2 755 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620 032.00 | 449 432.00 | 223 268.00 | 3 620 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 432.00 | 223 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 809 209.00 | 22 809 209.00 | | 22 809 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721 643.00 | 2 721 643.00 | | 2 721 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 864 597.00 | 3 864 597.00 | | 3 864 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 384.00 | 1 520 384.00 | | 1 520 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 187.00 | 524 187.00 | | 524 187.00 |
UP Prêts | 18 546 066.00 | 18 546 066.00 | | 18 546 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 610.00 | | | 374 610.00 |
UX Autres créances clients | 31 096 211.00 | | | 31 096 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 474 610.00 | | | 2 474 610.00 |
VB T. V. A. | 356 148.00 | | | 356 148.00 |
VC Groupe et associés | 774.00 | | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 397.00 | 158 397.00 | | 158 397.00 |
VI Groupe et associés | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
VP Divers | 132 807.00 | | | 132 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 833.00 | 133 833.00 | | 133 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316 570.00 | | | 1 316 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 779.00 | | | 475 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 836 604.00 | 54 461 994.00 | 374 610.00 | 54 836 604.00 |
VW T.V.A. | 931 809.00 | 931 809.00 | | 931 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 736 233.00 | 32 736 233.00 | | 32 736 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342 660.00 | 988 410.00 | | 1 342 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 516 151.00 | 3 724 769.00 | | 5 516 151.00 |
ST Autres comptes | 11 347 011.00 | 10 581 570.00 | | 11 347 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 087 649.00 | 5 231 903.00 | | 5 087 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 451.00 | 452.00 | | 451.00 |
YT Sous‐traitance | 430 733.00 | 380 826.00 | | 430 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 341.00 | 245 262.00 | | 263 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 853 594.00 | 737 793.00 | | 853 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 196 254.00 | 1 726 203.00 | | 2 196 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 151 042.00 | 10 111 408.00 | | 11 151 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 733 389.00 | 7 258 801.00 | | 7 733 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 644 888.00 | 20 164 332.00 | | 22 644 888.00 |