| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 038.00 | 204 681.00 | 262 357.00 | 467 038.00 |
AH Fonds commercial | 2 574 407.00 | | 2 574 407.00 | 2 574 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 890.00 | 1 499.00 | 18 391.00 | 19 890.00 |
AN Terrains | 76 501.00 | | 76 501.00 | 76 501.00 |
AP Constructions | 8 036 318.00 | 6 608 888.00 | 1 427 429.00 | 8 036 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 625 917.00 | 8 681 259.00 | 5 944 657.00 | 14 625 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 488 043.00 | 2 016 973.00 | 1 471 070.00 | 3 488 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 985.00 | | 385 985.00 | 385 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 087.00 | | 435 087.00 | 435 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 247 186.00 | 17 513 302.00 | 12 733 884.00 | 30 247 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 453 423.00 | 81 728.00 | 4 371 695.00 | 4 453 423.00 |
BN En cours de production de biens | 470 697.00 | | 470 697.00 | 470 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 953 746.00 | 113 701.00 | 3 840 045.00 | 3 953 746.00 |
BT Marchandises | 8 193 179.00 | | 8 193 179.00 | 8 193 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 574 595.00 | 1 271 446.00 | 30 303 149.00 | 31 574 595.00 |
BZ Autres créances | 31 093 506.00 | | 31 093 506.00 | 31 093 506.00 |
CF Disponibilités | 831 958.00 | | 831 958.00 | 831 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 228.00 | | 125 228.00 | 125 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 696 335.00 | 1 466 875.00 | 79 229 460.00 | 80 696 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 952 397.00 | 18 980 177.00 | 91 972 220.00 | 110 952 397.00 |
CU Autres participations | 137 996.00 | | 137 996.00 | 137 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DG Autres réserves | 31 584 188.00 | 31 546 391.00 | | 31 584 188.00 |
DH Report à nouveau | 8 850 727.00 | 5 037 797.00 | | 8 850 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 114 568.00 | 5 350 726.00 | | 5 114 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 475.00 | 100 842.00 | | 86 475.00 |
DL TOTAL (I) | 57 185 960.00 | 53 585 758.00 | | 57 185 960.00 |
DP Provisions pour risques | 204 680.00 | 240 680.00 | | 204 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 476 722.00 | 1 295 506.00 | | 1 476 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 681 402.00 | 1 536 186.00 | | 1 681 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 280 370.00 | 20 154 575.00 | | 23 280 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 365 282.00 | 8 703 095.00 | | 8 365 282.00 |
EA Autres dettes | 989 221.00 | 2 199 230.00 | | 989 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 983.00 | 473 107.00 | | 469 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 104 858.00 | 31 530 008.00 | | 33 104 858.00 |
ED (V) | | 25 362.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 972 220.00 | 86 677 315.00 | | 91 972 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 104 858.00 | 31 557 668.00 | | 33 104 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 281 778.00 | 5 570 505.00 | 123 852 283.00 | 118 281 778.00 |
FD Production vendue biens | 59 626 241.00 | 8 768 387.00 | 68 394 629.00 | 59 626 241.00 |
FG Production vendue services | 109 108.00 | 1 544 984.00 | 1 654 093.00 | 109 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 017 128.00 | 15 883 877.00 | 193 901 006.00 | 178 017 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 721 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 109 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 869 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 778 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 932 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 490 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 390 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 329.00 | |
GE Autres charges | | | 579 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 492 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 617 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 635 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 375.00 | 16 429.00 | | 119 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376 429.00 | | | 376 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 067.00 | 14 367.00 | | 18 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 496.00 | 14 367.00 | | 394 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 552.00 | 69 435.00 | | 917 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 169.00 | 4 620.00 | | 8 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 721.00 | 74 056.00 | | 925 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531 225.00 | -59 689.00 | | -531 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 673 759.00 | 509 505.00 | | 673 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316 286.00 | 1 992 293.00 | | 2 316 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 773 553.00 | 192 344 708.00 | | 195 773 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 658 984.00 | 186 993 982.00 | | 190 658 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 114 568.00 | 5 350 726.00 | | 5 114 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 526 786.00 | | 1 172 833.00 | 29 526 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 129.00 | 573 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 432.00 | 30 247 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 061 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 303.00 | 26 612 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027 035.00 | | 34 300.00 | 3 027 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 931 233.00 | | 1 099 836.00 | 25 931 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 517.00 | | 38 696.00 | 568 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 965 197.00 | 1 845 165.00 | 297 060.00 | 15 965 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 937.00 | 84 243.00 | | 121 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 843 260.00 | 1 760 921.00 | 297 060.00 | 15 843 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 536 186.00 | 301 329.00 | 156 113.00 | 1 536 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 242.00 | 109 163.00 | 107 976.00 | 194 242.00 |
6T Sur comptes clients | 1 123 801.00 | 251 331.00 | 103 687.00 | 1 123 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318 043.00 | 360 494.00 | 211 663.00 | 1 318 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 854 229.00 | 661 823.00 | 367 776.00 | 2 854 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661 823.00 | 367 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 280 370.00 | 23 280 370.00 | | 23 280 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463 472.00 | 3 463 472.00 | | 3 463 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 195 440.00 | 4 195 440.00 | | 4 195 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 726.00 | 844 726.00 | | 844 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 983.00 | 469 983.00 | | 469 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 087.00 | | 435 087.00 | 435 087.00 |
UX Autres créances clients | 30 406 539.00 | 30 406 539.00 | | 30 406 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168 056.00 | 1 168 056.00 | | 1 168 056.00 |
VB T. V. A. | 213 183.00 | 213 183.00 | | 213 183.00 |
VC Groupe et associés | 30 115 231.00 | 30 115 231.00 | | 30 115 231.00 |
VI Groupe et associés | 144 495.00 | 144 495.00 | | 144 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 772.00 | 238 772.00 | | 238 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 735.00 | 724 735.00 | | 724 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 228.00 | 125 228.00 | | 125 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 228 418.00 | 62 793 330.00 | 435 087.00 | 63 228 418.00 |
VW T.V.A. | 467 596.00 | 467 596.00 | | 467 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 104 858.00 | 33 104 858.00 | | 33 104 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030 684.00 | 1 551 865.00 | | 1 030 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 808 744.00 | 5 364 141.00 | | 6 808 744.00 |
ST Autres comptes | 12 579 942.00 | 12 492 452.00 | | 12 579 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 336 233.00 | 5 509 735.00 | | 5 336 233.00 |
YT Sous‐traitance | 493 617.00 | 426 397.00 | | 493 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 015.00 | 330 741.00 | | 272 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 912 563.00 | 1 021 350.00 | | 912 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 943 247.00 | 2 573 215.00 | | 1 943 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 947 177.00 | 9 957 587.00 | | 10 947 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 578 838.00 | 6 497 237.00 | | 6 578 838.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 490 553.00 | 24 123 469.00 | | 25 490 553.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 488.00 | | | 488.00 |