|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 958 721.00 | 2 981 207.00 | 1 977 514.00 | 4 958 721.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 269.00 | 156.00 | 169 112.00 | 169 269.00 |
AN Terrains | 334 051.00 | 8 661.00 | 325 390.00 | 334 051.00 |
AP Constructions | 8 225 530.00 | 5 472 534.00 | 2 752 996.00 | 8 225 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 964 783.00 | 32 695 849.00 | 9 268 934.00 | 41 964 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 114.00 | 1 221 795.00 | 388 318.00 | 1 610 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 682 094.00 | | 4 682 094.00 | 4 682 094.00 |
BF Prêts | 690 464.00 | | 690 464.00 | 690 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582 975.00 | | 582 975.00 | 582 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 800 125.00 | 44 907 425.00 | 29 892 700.00 | 74 800 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 858 566.00 | 458 372.00 | 5 400 194.00 | 5 858 566.00 |
BN En cours de production de biens | 5 464 494.00 | | 5 464 494.00 | 5 464 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 024 892.00 | 20 050.00 | 2 004 842.00 | 2 024 892.00 |
BT Marchandises | 83 098.00 | | 83 098.00 | 83 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 885.00 | | 273 885.00 | 273 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 047 100.00 | 171 038.00 | 3 876 062.00 | 4 047 100.00 |
BZ Autres créances | 34 812 684.00 | | 34 812 684.00 | 34 812 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CF Disponibilités | 7 185 582.00 | | 7 185 582.00 | 7 185 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 310.00 | | 244 310.00 | 244 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 007 448.00 | 649 460.00 | 59 357 988.00 | 60 007 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 623 830.00 | 45 556 885.00 | 90 066 945.00 | 135 623 830.00 |
CU Autres participations | 6 361 098.00 | | 6 361 098.00 | 6 361 098.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 785 744.00 | | 785 744.00 | 785 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 116 583.00 | 2 422 782.00 | 2 693 801.00 | 5 116 583.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 457 353.00 | 12 457 353.00 | | 12 457 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 023.00 | 92 935.00 | | 2 400 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245 735.00 | 1 245 735.00 | | 1 245 735.00 |
DH Report à nouveau | 2 924 236.00 | 2 441 359.00 | | 2 924 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 117 628.00 | 1 982 876.00 | | 4 117 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 733.00 | 166 981.00 | | 111 733.00 |
DK Provisions réglementées | 540 452.00 | 130 890.00 | | 540 452.00 |
DL TOTAL (I) | 23 797 164.00 | 18 518 133.00 | | 23 797 164.00 |
DP Provisions pour risques | 145 315.00 | 85 937.00 | | 145 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 371.00 | 629 433.00 | | 561 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 687.00 | 715 371.00 | | 706 687.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 700 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 700 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 253 091.00 | 14 260 988.00 | | 21 253 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 976.00 | 3 166 464.00 | | 730 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 644 167.00 | 19 096 043.00 | | 15 644 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 348 288.00 | 3 798 642.00 | | 3 348 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | 105 000.00 | | 57 000.00 |
EA Autres dettes | 1 721 022.00 | 738 221.00 | | 1 721 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 454 546.00 | 44 165 360.00 | | 65 454 546.00 |
ED (V) | 108 547.00 | 37 288.00 | | 108 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 066 945.00 | 63 436 154.00 | | 90 066 945.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 699.00 | 4 937 447.00 | 5 494 146.00 | 556 699.00 |
FD Production vendue biens | 16 606 039.00 | 55 303 062.00 | 71 909 102.00 | 16 606 039.00 |
FG Production vendue services | 709 753.00 | 467 309.00 | 1 177 062.00 | 709 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 872 492.00 | 60 707 819.00 | 78 580 312.00 | 17 872 492.00 |
FM Production stockée | | | -230 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 589 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 158 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 631 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 337 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 692 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 254 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 676 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 896 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 682 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 730.00 | |
GE Autres charges | | | 102 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 915 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 715 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 478 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 114 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 406 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 937 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 158 238.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855 248.00 | 507 266.00 | | 855 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961 788.00 | 524 426.00 | | 961 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 377.00 | 253 360.00 | | 226 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 389.00 | 1 738 410.00 | | 1 256 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592 102.00 | 107 777.00 | | 592 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074 869.00 | 2 099 548.00 | | 2 074 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113 080.00 | -1 575 122.00 | | -1 113 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072 471.00 | -233 518.00 | | -1 072 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 999 138.00 | 82 936 610.00 | | 91 999 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 881 509.00 | 80 953 733.00 | | 87 881 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 117 628.00 | 1 982 876.00 | | 4 117 628.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 537 803.00 | 17 282 890.00 | | 61 537 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 017 010.00 | 2 127 786.00 | | 3 017 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658 608.00 | 7 634 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 020 568.00 | 74 800 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 144 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 204 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 361 959.00 | 56 816 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 977 595.00 | 1 226 620.00 | | 3 977 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 515 494.00 | 13 663 038.00 | | 46 515 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027 703.00 | 265 445.00 | | 8 027 703.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 973 620.00 | 8 509 708.00 | 575 903.00 | 36 973 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420 230.00 | 1 030 765.00 | | 1 420 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596 487.00 | 461 101.00 | | 2 596 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 956 903.00 | 7 017 841.00 | 575 903.00 | 32 956 903.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 890.00 | 473 232.00 | 63 670.00 | 130 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 371.00 | 631 274.00 | 639 958.00 | 715 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 344 944.00 | 478 422.00 | 344 944.00 | 344 944.00 |
6T Sur comptes clients | 64 418.00 | 118 152.00 | 11 532.00 | 64 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 362.00 | 596 574.00 | 356 476.00 | 409 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 623.00 | 1 701 081.00 | 1 060 105.00 | 1 255 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903 624.00 | 403 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 224.00 | 478 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 694 232.00 | 178 461.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 976.00 | 715 488.00 | 15 488.00 | 730 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 644 167.00 | 15 644 167.00 | | 15 644 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 848.00 | 1 121 848.00 | | 1 121 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900 087.00 | 1 900 087.00 | | 1 900 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 254.00 | 453 254.00 | | 453 254.00 |
UP Prêts | 690 464.00 | 690 464.00 | | 690 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582 975.00 | 582 975.00 | | 582 975.00 |
UX Autres créances clients | 3 871 962.00 | | | 3 871 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 138.00 | | | 175 138.00 |
VB T. V. A. | 316 884.00 | | | 316 884.00 |
VC Groupe et associés | 25 766 064.00 | | | 25 766 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 095 530.00 | 4 095 530.00 | | 4 095 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 157 561.00 | 3 181 359.00 | 12 723 202.00 | 17 157 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 768.00 | 1 267 768.00 | | 1 267 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700 000.00 | | | 31 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 116 134.00 | | | 5 116 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 081 448.00 | | | 3 081 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 155.00 | 228 155.00 | | 228 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625 040.00 | | | 5 625 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 310.00 | | | 244 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 377 536.00 | 40 377 536.00 | | 40 377 536.00 |
VW T.V.A. | 98 197.00 | 98 197.00 | | 98 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 454 546.00 | 28 762 856.00 | 12 738 690.00 | 65 454 546.00 |