| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 523.00 | 103 523.00 | | 103 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 048 214.00 | 12 451 585.00 | 2 596 629.00 | 15 048 214.00 |
AH Fonds commercial | 17 486 540.00 | 486 540.00 | 17 000 000.00 | 17 486 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 375 029.00 | 2 804 589.00 | 8 570 440.00 | 11 375 029.00 |
AN Terrains | 2 061 047.00 | 388 283.00 | 1 672 763.00 | 2 061 047.00 |
AP Constructions | 21 124 008.00 | 14 544 509.00 | 6 579 498.00 | 21 124 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 314 232.00 | 81 380 426.00 | 25 933 806.00 | 107 314 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 880 236.00 | 6 504 646.00 | 3 375 590.00 | 9 880 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 342 425.00 | | 5 342 425.00 | 5 342 425.00 |
AX Avances et acomptes | 131 961.00 | | 131 961.00 | 131 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 910 272.00 | | 6 910 272.00 | 6 910 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 002.00 | | 81 002.00 | 81 002.00 |
BF Prêts | 26 160 530.00 | | 26 160 530.00 | 26 160 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280 682.00 | | 2 280 682.00 | 2 280 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 770 926.00 | 148 382 451.00 | 127 388 475.00 | 275 770 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 095 205.00 | 5 971 772.00 | 28 123 433.00 | 34 095 205.00 |
BN En cours de production de biens | 9 741 092.00 | | 9 741 092.00 | 9 741 092.00 |
BP En cours de production de services | 2 506 895.00 | | 2 506 895.00 | 2 506 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 267 276.00 | 823 968.00 | 6 443 308.00 | 7 267 276.00 |
BT Marchandises | 424 812.00 | | 424 812.00 | 424 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 357 252.00 | 393 434.00 | 7 963 818.00 | 8 357 252.00 |
BZ Autres créances | 7 622 220.00 | | 7 622 220.00 | 7 622 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 055.00 | | 208 055.00 | 208 055.00 |
CF Disponibilités | 18 877 265.00 | | 18 877 265.00 | 18 877 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 489.00 | | 190 489.00 | 190 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 290 567.00 | 7 189 175.00 | 82 101 392.00 | 89 290 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 285 323.00 | | 285 323.00 | 285 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 335 184.00 | 155 571 626.00 | 210 763 557.00 | 366 335 184.00 |
CU Autres participations | 5 066 299.00 | 2 058 000.00 | 3 008 299.00 | 5 066 299.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 988 367.00 | | 988 367.00 | 988 367.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 404 919.00 | 27 660 346.00 | 17 744 572.00 | 45 404 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 472 176.00 | 12 472 176.00 | | 12 472 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 088 289.00 | 16 088 289.00 | | 16 088 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245 735.00 | 1 245 735.00 | | 1 245 735.00 |
DH Report à nouveau | -13 687 701.00 | 10 931 736.00 | | -13 687 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 542 611.00 | -24 619 437.00 | | -4 542 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 745 120.00 | 3 255 963.00 | | 2 745 120.00 |
DL TOTAL (I) | 14 721 009.00 | 19 374 463.00 | | 14 721 009.00 |
DP Provisions pour risques | 1 977 408.00 | 2 239 239.00 | | 1 977 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 427.00 | 627 797.00 | | 610 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 587 835.00 | 2 867 037.00 | | 2 587 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 386 726.00 | 26 914 993.00 | | 23 386 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 128 487.00 | 136 371 208.00 | | 137 128 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 440 256.00 | 19 609 556.00 | | 26 440 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 371 475.00 | 6 620 002.00 | | 4 371 475.00 |
EA Autres dettes | 1 885 139.00 | 900 669.00 | | 1 885 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 212 086.00 | 190 416 430.00 | | 193 212 086.00 |
ED (V) | 242 626.00 | 310 473.00 | | 242 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 763 557.00 | 212 968 404.00 | | 210 763 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 760 751.00 | 34 334 752.00 | | 39 760 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 171.00 | 883 045.00 | 1 118 217.00 | 235 171.00 |
FD Production vendue biens | 26 333 158.00 | 102 814 188.00 | 129 147 346.00 | 26 333 158.00 |
FG Production vendue services | 72 611.00 | 1 716 079.00 | 1 788 691.00 | 72 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 640 941.00 | 105 413 313.00 | 132 054 255.00 | 26 640 941.00 |
FM Production stockée | | | -4 500 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 067 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 897 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 698 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 148 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 262 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 867 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 159 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 640 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 488 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 077 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 775 553.00 | |
GE Autres charges | | | 38 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 307 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 390 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 032 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 515 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 381 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 308 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 029 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 694 782.00 | | | 8 694 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 066.00 | 66 206.00 | | 36 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 659.00 | 122 244.00 | | 302 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 700.00 | 925 893.00 | | 306 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 224 011.00 | 473 576.00 | | 2 224 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833 370.00 | 1 521 714.00 | | 2 833 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 156 025.00 | 9 635 051.00 | | 8 156 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651 896.00 | 3 997 422.00 | | 651 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 381 194.00 | 1 296 821.00 | | 1 381 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 189 117.00 | 14 929 295.00 | | 10 189 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 355 746.00 | -13 407 580.00 | | -7 355 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 143 916.00 | -1 615 882.00 | | -1 143 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 839 891.00 | 135 725 146.00 | | 154 839 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 382 502.00 | 160 344 583.00 | | 159 382 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 542 611.00 | -24 619 437.00 | | -4 542 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 703 478.00 | 974 323.00 | | 703 478.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 099 459.00 | 1 385 746.00 | | 1 099 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 639 131.00 | | 14 906 557.00 | 267 639 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 790 455.00 | | 544 051.00 | 38 790 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 664 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 757 201.00 | 40 498 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 774 762.00 | 275 770 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -6 173 935.00 | | 45 508 442.00 | -6 173 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769 162.00 | 155 006.00 | 43 909 784.00 | 4 769 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 772.00 | 2 862 553.00 | 145 853 911.00 | 1 404 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 679 639.00 | | 6 154 315.00 | 42 679 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 396 756.00 | | 5 724 481.00 | 144 396 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 772 280.00 | | 2 483 708.00 | 41 772 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 902 815.00 | 14 958 271.00 | 2 536 635.00 | 133 902 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 185 184.00 | 5 578 685.00 | | 22 185 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231 362.00 | 2 666 358.00 | 155 006.00 | 13 231 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 486 268.00 | 6 713 227.00 | 2 381 629.00 | 98 486 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 255 963.00 | 8 625.00 | 519 467.00 | 3 255 963.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 867 037.00 | 1 060 876.00 | 1 340 078.00 | 2 867 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 498 254.00 | 6 378 688.00 | 6 081 202.00 | 6 498 254.00 |
6T Sur comptes clients | 323 442.00 | 71 592.00 | 1 600.00 | 323 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 879 697.00 | 6 450 280.00 | 6 082 802.00 | 8 879 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 002 698.00 | 7 519 782.00 | 7 942 348.00 | 15 002 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 853 264.00 | 5 203 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 285 323.00 | 515 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 381 194.00 | 2 224 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 128 487.00 | | | 137 128 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 440 256.00 | 26 440 256.00 | | 26 440 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806 345.00 | 1 806 345.00 | | 1 806 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202 086.00 | 2 202 086.00 | | 2 202 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881 042.00 | 1 881 042.00 | | 1 881 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 910 272.00 | | 6 910 272.00 | 6 910 272.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 26 160 530.00 | | 26 160 530.00 | 26 160 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280 682.00 | 2 280 682.00 | | 2 280 682.00 |
UX Autres créances clients | 7 935 723.00 | 7 935 723.00 | | 7 935 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 528.00 | 421 528.00 | | 421 528.00 |
VB T. V. A. | 991 217.00 | 991 217.00 | | 991 217.00 |
VC Groupe et associés | 144 790.00 | | 144 790.00 | 144 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 833.00 | 185 833.00 | | 185 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 200 893.00 | 6 882 143.00 | 15 850 000.00 | 23 200 893.00 |
VI Groupe et associés | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 769 029.00 | | | 46 769 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 527 736.00 | | | 49 527 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 759 797.00 | 2 759 797.00 | | 2 759 797.00 |
VP Divers | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 271.00 | 337 271.00 | | 337 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591 521.00 | 3 591 521.00 | | 3 591 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 489.00 | 190 489.00 | | 190 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 521 448.00 | 18 305 855.00 | 33 215 593.00 | 51 521 448.00 |
VW T.V.A. | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 212 086.00 | 39 760 751.00 | 15 850 000.00 | 193 212 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 093 463.00 | 1 824 823.00 | | 2 093 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 301 798.00 | 3 705 937.00 | | 2 301 798.00 |
ST Autres comptes | 20 385 436.00 | 22 445 199.00 | | 20 385 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 887 425.00 | 1 305 763.00 | | 887 425.00 |
YT Sous‐traitance | 4 417 386.00 | 3 562 681.00 | | 4 417 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 875 734.00 | 1 161 537.00 | | 875 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 550 030.00 | 1 165 506.00 | | 550 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 643 493.00 | 2 990 330.00 | | 2 643 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 142 734.00 | 16 990 513.00 | | 19 142 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 833 020.00 | 21 737 305.00 | | 24 833 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 867 782.00 | 32 181 118.00 | | 28 867 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 601.00 | | | 601.00 |