| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 523.00 | 97 749.00 | 5 773.00 | 103 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 650 552.00 | 10 962 756.00 | 2 687 796.00 | 13 650 552.00 |
AH Fonds commercial | 17 486 540.00 | 486 540.00 | 17 000 000.00 | 17 486 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 542 545.00 | 1 782 066.00 | 9 760 479.00 | 11 542 545.00 |
AN Terrains | 2 061 047.00 | 380 683.00 | 1 680 364.00 | 2 061 047.00 |
AP Constructions | 20 356 773.00 | 14 016 649.00 | 6 340 123.00 | 20 356 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 194 334.00 | 78 206 492.00 | 27 987 842.00 | 106 194 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 947 183.00 | 5 882 442.00 | 4 064 740.00 | 9 947 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 712 699.00 | | 5 712 699.00 | 5 712 699.00 |
AX Avances et acomptes | 124 717.00 | | 124 717.00 | 124 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 941 477.00 | | 7 941 477.00 | 7 941 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 002.00 | | 81 002.00 | 81 002.00 |
BF Prêts | 25 921 614.00 | | 25 921 614.00 | 25 921 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761 886.00 | | 2 761 886.00 | 2 761 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 639 131.00 | 135 960 815.00 | 131 678 315.00 | 267 639 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 832 461.00 | 5 534 317.00 | 24 298 144.00 | 29 832 461.00 |
BN En cours de production de biens | 8 652 357.00 | | 8 652 357.00 | 8 652 357.00 |
BP En cours de production de services | 2 511 925.00 | | 2 511 925.00 | 2 511 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 851 181.00 | 963 937.00 | 11 887 244.00 | 12 851 181.00 |
BT Marchandises | 96 331.00 | | 96 331.00 | 96 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 059 229.00 | 323 442.00 | 6 735 787.00 | 7 059 229.00 |
BZ Autres créances | 8 385 655.00 | | 8 385 655.00 | 8 385 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 055.00 | | 208 055.00 | 208 055.00 |
CF Disponibilités | 16 292 277.00 | | 16 292 277.00 | 16 292 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 009.00 | | 189 009.00 | 189 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 078 485.00 | 6 821 697.00 | 79 256 787.00 | 86 078 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 515 175.00 | | 515 175.00 | 515 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 750 917.00 | 142 782 513.00 | 212 968 404.00 | 355 750 917.00 |
CU Autres participations | 5 066 299.00 | 2 058 000.00 | 3 008 299.00 | 5 066 299.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 518 125.00 | | 1 518 125.00 | 1 518 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 686 932.00 | 22 087 435.00 | 16 599 497.00 | 38 686 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 472 176.00 | 12 472 176.00 | | 12 472 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 088 289.00 | 16 088 289.00 | | 16 088 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245 735.00 | 1 245 735.00 | | 1 245 735.00 |
DH Report à nouveau | 10 931 736.00 | 8 021 846.00 | | 10 931 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 619 437.00 | 4 848 382.00 | | -24 619 437.00 |
DK Provisions réglementées | 3 255 963.00 | 3 713 214.00 | | 3 255 963.00 |
DL TOTAL (I) | 19 374 463.00 | 46 389 643.00 | | 19 374 463.00 |
DP Provisions pour risques | 2 239 239.00 | 1 191 260.00 | | 2 239 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 627 797.00 | 872 431.00 | | 627 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 867 037.00 | 2 063 691.00 | | 2 867 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 914 993.00 | 20 170 469.00 | | 26 914 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 371 208.00 | 111 784 972.00 | | 136 371 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 609 556.00 | 31 213 940.00 | | 19 609 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 620 002.00 | 5 631 140.00 | | 6 620 002.00 |
EA Autres dettes | 900 669.00 | 1 165 574.00 | | 900 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 416 430.00 | 169 966 098.00 | | 190 416 430.00 |
ED (V) | 310 473.00 | 766 746.00 | | 310 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 968 404.00 | 219 186 179.00 | | 212 968 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 334 752.00 | 56 884 246.00 | | 34 334 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 497.00 | 1 247 219.00 | 1 682 716.00 | 435 497.00 |
FD Production vendue biens | 26 074 290.00 | 82 613 270.00 | 108 687 561.00 | 26 074 290.00 |
FG Production vendue services | 161 037.00 | 755 700.00 | 916 738.00 | 161 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 670 825.00 | 84 616 190.00 | 111 287 016.00 | 26 670 825.00 |
FM Production stockée | | | -6 904 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 163 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 685 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 364 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 375 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 580 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 181 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 478 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 261 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 097 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 773 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 662 139.00 | |
GE Autres charges | | | 89 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 004 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 640 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 072 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 839 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 515 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 934 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 026 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 827 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 399 172.00 | 6 197 304.00 | | 13 399 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 206.00 | 63 729.00 | | 66 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 244.00 | 228.00 | | 122 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925 893.00 | 349 253.00 | | 925 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473 576.00 | 452 604.00 | | 473 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521 714.00 | 802 086.00 | | 1 521 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 635 051.00 | 1 421 078.00 | | 9 635 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 997 422.00 | 2 628 191.00 | | 3 997 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296 821.00 | 98 601.00 | | 1 296 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 929 295.00 | 4 147 871.00 | | 14 929 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 407 580.00 | -3 345 784.00 | | -13 407 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 615 882.00 | -1 457 076.00 | | -1 615 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 725 146.00 | 166 738 488.00 | | 135 725 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 344 583.00 | 161 890 106.00 | | 160 344 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 619 437.00 | 4 848 382.00 | | -24 619 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 974 323.00 | 1 447 023.00 | | 974 323.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 385 746.00 | 1 480 414.00 | | 1 385 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 259 132.00 | | 50 074 287.00 | 246 259 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 591 628.00 | | 24 766.00 | 31 591 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 584 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 116 288.00 | 1 604 924.00 | 41 772 280.00 | 25 116 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 116 288.00 | 3 577 999.00 | 267 639 131.00 | 25 116 288.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -7 174 061.00 | | 36 790 455.00 | -7 174 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -721 748.00 | 276 250.00 | 42 679 639.00 | -721 748.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 895 810.00 | 1 696 825.00 | 144 396 756.00 | 7 895 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 059 848.00 | | 24 174 291.00 | 18 059 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 742 037.00 | | 9 247 354.00 | 144 742 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 865 617.00 | | 16 627 875.00 | 51 865 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 369 590.00 | 14 561 444.00 | 1 028 219.00 | 120 369 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 103 121.00 | 5 095 064.00 | 13 001.00 | 17 103 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 611 170.00 | 2 716 914.00 | 96 721.00 | 10 611 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 655 298.00 | 6 749 466.00 | 918 496.00 | 92 655 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 36 400.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 713 214.00 | 16 326.00 | 473 576.00 | 3 713 214.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 063 691.00 | 1 631 315.00 | 827 969.00 | 2 063 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 432 670.00 | 5 575 285.00 | 4 509 701.00 | 5 432 670.00 |
6T Sur comptes clients | 302 169.00 | 24 224.00 | 2 951.00 | 302 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 829 239.00 | 7 599 510.00 | 4 549 052.00 | 5 829 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 606 145.00 | 9 247 151.00 | 5 850 599.00 | 11 606 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 435 154.00 | 5 286 958.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 515 175.00 | 90 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 296 821.00 | 473 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 371 208.00 | 3 014.00 | | 136 371 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 609 556.00 | 19 609 556.00 | | 19 609 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 651 305.00 | 3 651 305.00 | | 3 651 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 446 753.00 | 2 446 753.00 | | 2 446 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 571.00 | 896 571.00 | | 896 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 941 477.00 | | 7 941 477.00 | 7 941 477.00 |
UP Prêts | 25 921 614.00 | | 25 921 614.00 | 25 921 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761 886.00 | 2 761 886.00 | | 2 761 886.00 |
UX Autres créances clients | 6 709 293.00 | 6 709 293.00 | | 6 709 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145 933.00 | 145 933.00 | | 145 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 936.00 | 349 936.00 | | 349 936.00 |
VB T. V. A. | 807 780.00 | 807 780.00 | | 807 780.00 |
VC Groupe et associés | 144 790.00 | 144 790.00 | | 144 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 113.00 | 198 113.00 | | 198 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 716 880.00 | 7 003 395.00 | 19 713 484.00 | 26 716 880.00 |
VI Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 442 358.00 | | | 146 442 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 306 230.00 | | | 3 306 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072 958.00 | 3 072 958.00 | | 3 072 958.00 |
VP Divers | 377 345.00 | 377 345.00 | | 377 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 815.00 | 491 815.00 | | 491 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810 722.00 | 3 810 722.00 | | 3 810 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 009.00 | 189 009.00 | | 189 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 258 873.00 | 18 395 781.00 | 33 863 091.00 | 52 258 873.00 |
VW T.V.A. | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 416 430.00 | 34 334 752.00 | 19 713 484.00 | 190 416 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 824 823.00 | 1 744 713.00 | | 1 824 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 705 937.00 | 4 755 876.00 | | 3 705 937.00 |
ST Autres comptes | 22 445 199.00 | 26 909 329.00 | | 22 445 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 305 763.00 | 1 425 337.00 | | 1 305 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 425 841.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1 458 540.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 562 681.00 | 4 179 623.00 | | 3 562 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 161 537.00 | 2 148 435.00 | | 1 161 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165 506.00 | 1 494 389.00 | | 1 165 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 990 330.00 | 3 239 102.00 | | 2 990 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 990 513.00 | 17 391 291.00 | | 16 990 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 737 305.00 | 23 206 619.00 | | 21 737 305.00 |
ZE Dividendes | 1 938 492.00 | | | 1 938 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 181 118.00 | 39 418 603.00 | | 32 181 118.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 707.00 | | | 707.00 |