| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 523.00 | 67 625.00 | 35 898.00 | 103 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 277 737.00 | 7 548 289.00 | 3 729 448.00 | 11 277 737.00 |
AH Fonds commercial | 486 541.00 | 486 541.00 | | 486 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 264 413.00 | 252 237.00 | 12 012 176.00 | 12 264 413.00 |
AN Terrains | 2 061 047.00 | 360 456.00 | 1 700 591.00 | 2 061 047.00 |
AP Constructions | 19 898 091.00 | 12 665 377.00 | 7 232 714.00 | 19 898 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 015 877.00 | 69 239 023.00 | 22 776 854.00 | 92 015 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 708 637.00 | 4 684 779.00 | 2 023 858.00 | 6 708 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 058 266.00 | | 8 058 266.00 | 8 058 266.00 |
AX Avances et acomptes | 241 452.00 | | 241 452.00 | 241 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 118 653.00 | | 1 118 653.00 | 1 118 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
BF Prêts | 567 057.00 | | 567 057.00 | 567 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900 560.00 | 36 400.00 | 2 864 160.00 | 2 900 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 152 325.00 | 107 455 466.00 | 75 696 858.00 | 183 152 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 371 062.00 | 4 491 818.00 | 23 879 244.00 | 28 371 062.00 |
BN En cours de production de biens | 6 738 221.00 | | 6 738 221.00 | 6 738 221.00 |
BP En cours de production de services | 1 091 608.00 | | 1 091 608.00 | 1 091 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 740 780.00 | 403 940.00 | 13 336 840.00 | 13 740 780.00 |
BT Marchandises | 247 380.00 | | 247 380.00 | 247 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 608.00 | | 88 608.00 | 88 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 441 319.00 | 330 936.00 | 7 110 383.00 | 7 441 319.00 |
BZ Autres créances | 47 053 922.00 | | 47 053 922.00 | 47 053 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CF Disponibilités | 14 243 946.00 | | 14 243 946.00 | 14 243 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 433.00 | | 499 433.00 | 499 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 529 267.00 | 5 226 694.00 | 114 302 573.00 | 119 529 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 412 798.00 | | 412 798.00 | 412 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 904 637.00 | 112 682 160.00 | 191 222 476.00 | 303 904 637.00 |
CU Autres participations | 5 066 299.00 | 58 000.00 | 5 008 299.00 | 5 066 299.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 810 248.00 | | 810 248.00 | 810 248.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 283 157.00 | 12 056 740.00 | 8 226 418.00 | 20 283 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 457 450.00 | 12 457 450.00 | | 12 457 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 907 946.00 | 15 907 946.00 | | 15 907 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245 735.00 | 1 245 735.00 | | 1 245 735.00 |
DH Report à nouveau | 6 203 754.00 | 3 450 398.00 | | 6 203 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 806 664.00 | 4 250 684.00 | | 5 806 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 866.00 | 57 402.00 | | 20 866.00 |
DK Provisions réglementées | 4 096 518.00 | 4 334 188.00 | | 4 096 518.00 |
DL TOTAL (I) | 45 738 934.00 | 41 703 804.00 | | 45 738 934.00 |
DP Provisions pour risques | 1 499 845.00 | 734 778.00 | | 1 499 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 885 758.00 | 909 653.00 | | 885 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 385 603.00 | 1 644 430.00 | | 2 385 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 700 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 416 498.00 | 66 129 665.00 | | 72 416 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 605 233.00 | 27 323 870.00 | | 22 605 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 230 940.00 | 7 252 033.00 | | 6 230 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 201.00 | 79 610.00 | | 19 201.00 |
EA Autres dettes | 1 111 294.00 | 2 964 766.00 | | 1 111 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 086 181.00 | 146 452 959.00 | | 143 086 181.00 |
ED (V) | 11 758.00 | 81 810.00 | | 11 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 222 476.00 | 189 883 003.00 | | 191 222 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 296.00 | 399 008.00 | 874 304.00 | 475 296.00 |
FD Production vendue biens | 42 977 681.00 | 98 200 284.00 | 141 177 965.00 | 42 977 681.00 |
FG Production vendue services | 370 325.00 | 2 103 264.00 | 2 473 590.00 | 370 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 823 302.00 | 100 702 557.00 | 144 525 859.00 | 43 823 302.00 |
FM Production stockée | | | 2 563 118.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 750 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 171 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 719 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 839 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 224 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 287 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 656 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 285 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 333 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 105 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 535 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 057 500.00 | |
GE Autres charges | | | 135 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 628 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 210 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 607 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 025 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 563 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 844 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 755.00 | 6 143.00 | | 178 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 591 835.00 | 50 270.00 | | 1 591 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 856.00 | 374 542.00 | | 369 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140 446.00 | 430 955.00 | | 2 140 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836 981.00 | 708 237.00 | | 836 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 110 929.00 | 1 833 343.00 | | 3 110 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 386.00 | 267 131.00 | | 141 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 089 295.00 | 2 808 711.00 | | 4 089 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948 849.00 | -2 377 756.00 | | -1 948 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 910 577.00 | -2 164 161.00 | | -1 910 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 615 264.00 | 160 716 785.00 | | 164 615 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 808 600.00 | 156 466 101.00 | | 158 808 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 806 664.00 | 4 250 684.00 | | 5 806 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 455 415.00 | | 20 117 393.00 | 167 455 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 962 994.00 | | 1 214 055.00 | 16 962 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 301 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371 709.00 | 9 753 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -39 126.00 | 4 459 610.00 | 183 152 325.00 | -39 126.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -2 209 631.00 | | 20 386 681.00 | -2 209 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 449.00 | 48 194.00 | 24 028 690.00 | 1 659 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 511 057.00 | 4 039 706.00 | 128 983 370.00 | 511 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 701 320.00 | | 4 035 013.00 | 21 701 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 831 000.00 | | 13 703 132.00 | 119 831 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960 101.00 | | 1 165 193.00 | 8 960 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 879 347.00 | 9 702 089.00 | 3 220 370.00 | 100 879 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 137 989.00 | 2 986 376.00 | | 9 137 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 842 820.00 | 1 446 427.00 | 2 180.00 | 6 842 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 898 539.00 | 5 269 286.00 | 3 218 190.00 | 84 898 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 334 188.00 | 132 186.00 | 369 856.00 | 4 334 188.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 644 430.00 | 1 479 498.00 | 738 326.00 | 1 644 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 538 128.00 | 4 491 475.00 | 3 133 845.00 | 3 538 128.00 |
6T Sur comptes clients | 316 331.00 | 44 185.00 | 29 580.00 | 316 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 948 859.00 | 4 535 660.00 | 3 163 425.00 | 3 948 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 927 478.00 | 6 147 344.00 | 4 271 607.00 | 9 927 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 593 161.00 | 3 661 054.00 | |
UG ‐ Financières | | 412 798.00 | 240 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 386.00 | 369 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 605 233.00 | 22 605 233.00 | | 22 605 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484 397.00 | 2 484 397.00 | | 2 484 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 886 421.00 | 2 886 421.00 | | 2 886 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 274.00 | 333 274.00 | | 333 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 196.00 | 1 107 196.00 | | 1 107 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 118 653.00 | 157 263.00 | 961 390.00 | 1 118 653.00 |
UP Prêts | 567 057.00 | 567 057.00 | | 567 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900 560.00 | 2 900 560.00 | | 2 900 560.00 |
UX Autres créances clients | 7 097 796.00 | 7 097 796.00 | | 7 097 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 524.00 | 343 524.00 | | 343 524.00 |
VB T. V. A. | 924 765.00 | 924 765.00 | | 924 765.00 |
VC Groupe et associés | 33 832 257.00 | 33 832 257.00 | | 33 832 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 105 022.00 | 12 105 022.00 | | 12 105 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 311 477.00 | 12 014 352.00 | 46 047 125.00 | 60 311 477.00 |
VI Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 576 596.00 | | | 12 576 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 568 313.00 | 6 568 313.00 | | 6 568 313.00 |
VP Divers | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 849.00 | 526 849.00 | | 526 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603 693.00 | 5 603 693.00 | | 5 603 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 433.00 | 499 433.00 | | 499 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 580 944.00 | 58 619 554.00 | 961 390.00 | 59 580 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 083 166.00 | 54 786 041.00 | 46 047 125.00 | 143 083 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 708.00 | | | 708.00 |