| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 523.00 | 82 687.00 | 20 836.00 | 103 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 454 498.00 | 9 255 241.00 | 3 199 257.00 | 12 454 498.00 |
AH Fonds commercial | 486 541.00 | 486 541.00 | | 486 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 118 810.00 | 869 389.00 | 4 249 420.00 | 5 118 810.00 |
AN Terrains | 2 061 047.00 | 371 689.00 | 1 689 358.00 | 2 061 047.00 |
AP Constructions | 20 208 520.00 | 13 372 003.00 | 6 836 517.00 | 20 208 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 281 228.00 | 73 616 347.00 | 22 664 882.00 | 96 281 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 575 118.00 | 5 295 259.00 | 3 279 860.00 | 8 575 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 218 565.00 | | 17 218 565.00 | 17 218 565.00 |
AX Avances et acomptes | 397 559.00 | | 397 559.00 | 397 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 698 928.00 | | 25 698 928.00 | 25 698 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
BF Prêts | 17 622 872.00 | | 17 622 872.00 | 17 622 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376 502.00 | 36 400.00 | 3 340 102.00 | 3 376 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 259 132.00 | 120 463 990.00 | 125 795 142.00 | 246 259 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 653 093.00 | 4 773 710.00 | 25 879 383.00 | 30 653 093.00 |
BN En cours de production de biens | 11 215 698.00 | | 11 215 698.00 | 11 215 698.00 |
BP En cours de production de services | 1 506 820.00 | | 1 506 820.00 | 1 506 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 957 908.00 | 658 960.00 | 19 298 948.00 | 19 957 908.00 |
BT Marchandises | 310 047.00 | | 310 047.00 | 310 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 937 982.00 | 302 170.00 | 7 635 813.00 | 7 937 982.00 |
BZ Autres créances | 12 723 684.00 | | 12 723 684.00 | 12 723 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 055.00 | | 208 055.00 | 208 055.00 |
CF Disponibilités | 12 168 765.00 | | 12 168 765.00 | 12 168 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 345.00 | | 419 345.00 | 419 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 118 876.00 | 5 734 840.00 | 91 384 036.00 | 97 118 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 385 009.00 | 126 198 830.00 | 219 186 180.00 | 345 385 009.00 |
CU Autres participations | 5 066 299.00 | 58 000.00 | 5 008 299.00 | 5 066 299.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 953 338.00 | | 1 953 338.00 | 1 953 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 488 105.00 | 17 020 434.00 | 14 467 671.00 | 31 488 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 472 176.00 | 12 457 450.00 | | 12 472 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 088 289.00 | 15 907 946.00 | | 16 088 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245 735.00 | 1 245 735.00 | | 1 245 735.00 |
DH Report à nouveau | 8 021 846.00 | 6 203 754.00 | | 8 021 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 848 382.00 | 5 806 664.00 | | 4 848 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 866.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 713 214.00 | 4 096 518.00 | | 3 713 214.00 |
DL TOTAL (I) | 46 389 643.00 | 45 738 934.00 | | 46 389 643.00 |
DP Provisions pour risques | 1 191 261.00 | 1 499 845.00 | | 1 191 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 872 431.00 | 885 758.00 | | 872 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 063 692.00 | 2 385 603.00 | | 2 063 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 700 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 40 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 170 469.00 | 72 416 498.00 | | 20 170 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 784 972.00 | 3 015.00 | | 111 784 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 213 941.00 | 22 605 233.00 | | 31 213 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 631 141.00 | 6 230 940.00 | | 5 631 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 201.00 | | |
EA Autres dettes | 1 165 575.00 | 1 111 294.00 | | 1 165 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 966 098.00 | 143 086 181.00 | | 169 966 098.00 |
ED (V) | 766 746.00 | 11 758.00 | | 766 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 186 180.00 | 191 222 476.00 | | 219 186 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 784 972.00 | | | 111 784 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 257.00 | 1 318 808.00 | 1 765 066.00 | 446 257.00 |
FD Production vendue biens | 36 385 174.00 | 96 202 828.00 | 132 588 002.00 | 36 385 174.00 |
FG Production vendue services | 286 574.00 | 1 105 773.00 | 1 392 346.00 | 286 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 118 005.00 | 98 627 409.00 | 135 745 414.00 | 37 118 005.00 |
FM Production stockée | | | 11 109 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 557 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 314 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 661 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 703 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 170 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 281 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 418 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 288 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 127 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 995 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 299 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 735.00 | |
GE Autres charges | | | 68 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 702 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 000 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 101 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 394 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 737 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 178 755.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 253.00 | 1 591 835.00 | | 349 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 605.00 | 369 856.00 | | 452 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 087.00 | 2 140 446.00 | | 802 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421 079.00 | 836 981.00 | | 1 421 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 628 192.00 | 3 110 929.00 | | 2 628 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 601.00 | 141 386.00 | | 98 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147 871.00 | 4 089 295.00 | | 4 147 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 345 784.00 | -1 948 849.00 | | -3 345 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 457 076.00 | -1 910 577.00 | | -1 457 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 738 488.00 | 164 615 264.00 | | 166 738 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 890 106.00 | 158 808 600.00 | | 161 890 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 848 382.00 | 5 806 664.00 | | 4 848 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 152 325.00 | | 22 178 919.00 | 183 152 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 386 681.00 | | | 20 386 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -42 045 726.00 | 759 243.00 | 51 865 618.00 | -42 045 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -42 042 561.00 | 1 114 672.00 | 246 259 132.00 | -42 042 561.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -11 222 607.00 | 17 660.00 | 31 591 628.00 | -11 222 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 390 091.00 | 43 142.00 | 18 059 849.00 | 7 390 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835 682.00 | 294 627.00 | 144 742 038.00 | 3 835 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 028 690.00 | | 1 464 391.00 | 24 028 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 983 370.00 | | 19 888 977.00 | 128 983 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 753 584.00 | | 825 551.00 | 9 753 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 361 066.00 | 13 282 878.00 | 274 354.00 | 107 361 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 124 365.00 | 4 996 416.00 | 17 660.00 | 12 124 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287 066.00 | 2 324 105.00 | | 8 287 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 949 635.00 | 5 962 357.00 | 256 694.00 | 86 949 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 096 518.00 | 69 301.00 | 452 605.00 | 4 096 518.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 385 603.00 | 398 172.00 | 720 083.00 | 2 385 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 895 758.00 | 3 296 858.00 | 2 759 946.00 | 4 895 758.00 |
6T Sur comptes clients | 330 936.00 | 2 952.00 | 31 718.00 | 330 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 321 094.00 | 3 299 810.00 | 2 791 664.00 | 5 321 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 803 215.00 | 3 767 283.00 | 3 964 352.00 | 11 803 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 633 544.00 | 3 117 475.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 138.00 | 394 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 601.00 | 452 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 784 972.00 | 13 413 015.00 | 98 371 957.00 | 111 784 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 213 941.00 | 31 213 941.00 | | 31 213 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386 244.00 | 2 386 244.00 | | 2 386 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 594 923.00 | 2 594 923.00 | | 2 594 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 105.00 | 219 105.00 | | 219 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 622.00 | 974 622.00 | | 974 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 698 928.00 | | 25 698 928.00 | 25 698 928.00 |
UP Prêts | 17 622 872.00 | | 17 622 872.00 | 17 622 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376 502.00 | 3 376 502.00 | | 3 376 502.00 |
UX Autres créances clients | 7 607 719.00 | 7 607 719.00 | | 7 607 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 468.00 | 99 468.00 | | 99 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 264.00 | 330 264.00 | | 330 264.00 |
VB T. V. A. | 1 298 362.00 | 1 298 362.00 | | 1 298 362.00 |
VC Groupe et associés | 448 550.00 | 448 550.00 | | 448 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 092 882.00 | 5 382 987.00 | 14 709 895.00 | 20 092 882.00 |
VI Groupe et associés | 190 953.00 | 190 953.00 | | 190 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 877 469.00 | | | 85 877 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868 895.00 | 4 868 895.00 | | 4 868 895.00 |
VP Divers | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 869.00 | 430 869.00 | | 430 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952 995.00 | 5 952 995.00 | | 5 952 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 345.00 | 419 345.00 | | 419 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 779 314.00 | 24 457 514.00 | 43 321 800.00 | 67 779 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 966 098.00 | 56 884 246.00 | 113 081 852.00 | 169 966 098.00 |