| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 523.00 | 52 563.00 | 50 960.00 | 103 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 722 547.00 | 6 236 327.00 | 4 486 220.00 | 10 722 547.00 |
AH Fonds commercial | 486 541.00 | 486 541.00 | | 486 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 492 232.00 | 119 951.00 | 10 372 281.00 | 10 492 232.00 |
AN Terrains | 1 934 081.00 | 345 012.00 | 1 589 070.00 | 1 934 081.00 |
AP Constructions | 17 730 498.00 | 12 053 582.00 | 5 676 917.00 | 17 730 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 171 934.00 | 68 210 888.00 | 22 961 046.00 | 91 171 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 087 099.00 | 4 289 057.00 | 1 798 042.00 | 6 087 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 867 940.00 | | 2 867 940.00 | 2 867 940.00 |
AX Avances et acomptes | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 340.00 | | 332 340.00 | 332 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
BF Prêts | 665 692.00 | | 665 692.00 | 665 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794 753.00 | 36 400.00 | 2 758 353.00 | 2 794 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 455 415.00 | 100 973 747.00 | 66 481 668.00 | 167 455 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 103 300.00 | 3 309 917.00 | 22 793 382.00 | 26 103 300.00 |
BN En cours de production de biens | 7 389 909.00 | | 7 389 909.00 | 7 389 909.00 |
BP En cours de production de services | 1 569 608.00 | | 1 569 608.00 | 1 569 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 027 806.00 | 228 211.00 | 9 799 595.00 | 10 027 806.00 |
BT Marchandises | 277 133.00 | | 277 133.00 | 277 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 608.00 | | 88 608.00 | 88 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 281 016.00 | 316 331.00 | 11 964 686.00 | 12 281 016.00 |
BZ Autres créances | 42 255 081.00 | | 42 255 081.00 | 42 255 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CF Disponibilités | 25 511 397.00 | | 25 511 397.00 | 25 511 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 814.00 | | 284 814.00 | 284 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 801 659.00 | 3 854 459.00 | 121 947 200.00 | 125 801 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 240 697.00 | | 240 697.00 | 240 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 711 210.00 | 104 828 206.00 | 189 883 003.00 | 294 711 210.00 |
CU Autres participations | 5 066 299.00 | 58 000.00 | 5 008 299.00 | 5 066 299.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 213 438.00 | | 1 213 438.00 | 1 213 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 859 471.00 | 9 085 426.00 | 7 774 045.00 | 16 859 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 457 450.00 | 12 457 450.00 | | 12 457 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 907 946.00 | 15 907 946.00 | | 15 907 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245 735.00 | 1 245 735.00 | | 1 245 735.00 |
DH Report à nouveau | 3 450 398.00 | 5 541 866.00 | | 3 450 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 250 684.00 | -594 140.00 | | 4 250 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 402.00 | 91 408.00 | | 57 402.00 |
DK Provisions réglementées | 4 334 188.00 | 4 422 440.00 | | 4 334 188.00 |
DL TOTAL (I) | 41 703 804.00 | 39 072 706.00 | | 41 703 804.00 |
DP Provisions pour risques | 734 778.00 | 651 045.00 | | 734 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 909 653.00 | 891 533.00 | | 909 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 644 430.00 | 1 542 578.00 | | 1 644 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 129 665.00 | 37 901 512.00 | | 66 129 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 18 503.00 | | 3 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 337 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 323 870.00 | 28 485 727.00 | | 27 323 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 252 033.00 | 7 491 402.00 | | 7 252 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 610.00 | 108 960.00 | | 79 610.00 |
EA Autres dettes | 2 964 766.00 | 4 262 610.00 | | 2 964 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 452 959.00 | 101 333 460.00 | | 146 452 959.00 |
ED (V) | 81 810.00 | 162 583.00 | | 81 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 883 003.00 | 142 111 327.00 | | 189 883 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 115.00 | 955 654.00 | 1 545 769.00 | 590 115.00 |
FD Production vendue biens | 50 836 296.00 | 90 487 009.00 | 141 323 305.00 | 50 836 296.00 |
FG Production vendue services | 388 159.00 | 958 328.00 | 1 346 487.00 | 388 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 814 570.00 | 92 400 991.00 | 144 215 561.00 | 51 814 570.00 |
FM Production stockée | | | 2 592 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 090 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 049 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 262 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 906 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 318 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 583 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 780 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 366 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 925 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 454 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 841 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 040.00 | |
GE Autres charges | | | 174 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 097 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 164 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 431 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 580 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 464 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 143.00 | 73 525.00 | | 6 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 270.00 | 4 887 917.00 | | 50 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 542.00 | 711 684.00 | | 374 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 955.00 | 5 673 125.00 | | 430 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 237.00 | 3 275 864.00 | | 708 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 833 343.00 | 8 867 825.00 | | 1 833 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 131.00 | 605 942.00 | | 267 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808 711.00 | 12 749 631.00 | | 2 808 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377 756.00 | -7 076 506.00 | | -2 377 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 164 161.00 | -1 780 934.00 | | -2 164 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 716 785.00 | 147 597 123.00 | | 160 716 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 466 101.00 | 148 191 263.00 | | 156 466 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 250 684.00 | -594 140.00 | | 4 250 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 129 696.00 | | 31 767 376.00 | 153 129 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 456 901.00 | | 3 725 990.00 | 13 456 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 188.00 | 8 960 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 634 902.00 | 4 806 755.00 | 167 455 415.00 | 12 634 902.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 219 897.00 | 16 962 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 517.00 | 21 701 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 634 902.00 | 4 400 152.00 | 119 831 000.00 | 12 634 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 995 165.00 | | 10 776 673.00 | 10 995 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 446 688.00 | | 15 419 367.00 | 121 446 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230 943.00 | | 1 845 345.00 | 7 230 943.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 634 902.00 | | | 12 634 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 951 957.00 | 10 051 539.00 | 4 124 149.00 | 94 951 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 746 097.00 | 3 545 942.00 | 154 050.00 | 5 746 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234 643.00 | 1 615 498.00 | 7 322.00 | 5 234 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 971 217.00 | 4 890 099.00 | 3 962 778.00 | 83 971 217.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 615 117.00 | 1 001 512.00 | 403 191.00 | 615 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 422 440.00 | 267 131.00 | 355 383.00 | 4 422 440.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 542 578.00 | 548 737.00 | 446 885.00 | 1 542 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 195 693.00 | 2 812 226.00 | 2 469 791.00 | 3 195 693.00 |
6T Sur comptes clients | 306 095.00 | 29 408.00 | 19 172.00 | 306 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 538 189.00 | 2 899 634.00 | 2 488 964.00 | 3 538 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 503 206.00 | 3 715 502.00 | 3 291 231.00 | 9 503 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 149 674.00 | 2 839 080.00 | |
UG ‐ Financières | | 298 697.00 | 77 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 131.00 | 374 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 323 870.00 | 27 323 870.00 | | 27 323 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 176 593.00 | 3 176 593.00 | | 3 176 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 380 461.00 | 3 380 461.00 | | 3 380 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 610.00 | 79 610.00 | | 79 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746 397.00 | 1 746 397.00 | | 1 746 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 340.00 | 332 340.00 | | 332 340.00 |
UP Prêts | 665 692.00 | 665 692.00 | | 665 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 794 753.00 | 2 794 753.00 | | 2 794 753.00 |
UX Autres créances clients | 11 952 098.00 | | | 11 952 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 918.00 | | | 328 918.00 |
VB T. V. A. | 1 013 606.00 | | | 1 013 606.00 |
VC Groupe et associés | 30 534 940.00 | | | 30 534 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 096 063.00 | 12 096 063.00 | | 12 096 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 033 601.00 | 10 284 007.00 | 38 349 594.00 | 54 033 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 370.00 | 1 218 370.00 | | 1 218 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 550 000.00 | | | 65 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 069 448.00 | | | 21 069 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 218 414.00 | | | 3 218 414.00 |
VP Divers | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666 986.00 | 666 986.00 | | 666 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 373 324.00 | | | 7 373 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 814.00 | | | 284 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 613 697.00 | 58 613 697.00 | | 58 613 697.00 |
VW T.V.A. | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 449 944.00 | 60 000 350.00 | 38 349 594.00 | 146 449 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 797.00 | | | 797.00 |