|
1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 41 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 103 523.00 | 37 501.00 | 66 021.00 | 103 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 413 848.00 | 5 100 754.00 | 3 313 094.00 | 8 413 848.00 |
AH Fonds commercial | 486 540.00 | 76 224.00 | 410 316.00 | 486 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 094 775.00 | 57 664.00 | 2 037 111.00 | 2 094 775.00 |
AN Terrains | 1 460 626.00 | 328 757.00 | 1 131 869.00 | 1 460 626.00 |
AP Constructions | 18 176 192.00 | 12 967 238.00 | 5 208 953.00 | 18 176 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 230 253.00 | 66 576 066.00 | 20 654 187.00 | 87 230 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 675 695.00 | 4 099 153.00 | 1 576 542.00 | 5 675 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 892 213.00 | | 8 892 213.00 | 8 892 213.00 |
AX Avances et acomptes | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 340.00 | | 332 340.00 | 332 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 015.00 | | 101 015.00 | 101 015.00 |
BF Prêts | 735 518.00 | | 735 518.00 | 735 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995 769.00 | 36 400.00 | 959 369.00 | 995 769.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 113 391 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 520 216.00 | 3 001 356.00 | 20 518 859.00 | 23 520 216.00 |
BN En cours de production de biens | 7 003 379.00 | | 7 003 379.00 | 7 003 379.00 |
BP En cours de production de services | 1 924 458.00 | | 1 924 458.00 | 1 924 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 466 917.00 | 194 337.00 | 7 272 580.00 | 7 466 917.00 |
BT Marchandises | 303 486.00 | | 303 486.00 | 303 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 796.00 | | 90 796.00 | 90 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 675 000.00 | |
BZ Autres créances | 23 433 853.00 | | 23 433 853.00 | 23 433 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 157 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 347 627.00 | | 347 627.00 | 347 627.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 101 564 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 609.00 | | 77 609.00 | 77 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 214 954 000.00 | |
CU Autres participations | 5 066 299.00 | | 5 066 299.00 | 5 066 299.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 615 117.00 | | 615 117.00 | 615 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 353 377.00 | 5 708 595.00 | 7 644 782.00 | 13 353 377.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 457 000.00 | 12 457 000.00 | | 12 457 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245 735.00 | 1 245 735.00 | | 1 245 735.00 |
DH Report à nouveau | 5 541 865.00 | 2 924 236.00 | | 5 541 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 140.00 | 4 117 628.00 | | -594 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 408.00 | 111 733.00 | | 91 408.00 |
DK Provisions réglementées | 4 422 439.00 | 540 452.00 | | 4 422 439.00 |
DL TOTAL (I) | 59 262 000.00 | 54 848 000.00 | | 59 262 000.00 |
DP Provisions pour risques | 651 044.00 | 145 315.00 | | 651 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 891 532.00 | 561 371.00 | | 891 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 542 577.00 | 706 687.00 | | 1 542 577.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 901 512.00 | 21 253 091.00 | | 37 901 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 232 000.00 | 66 909 000.00 | | 77 232 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 800.00 | | | 337 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 336 000.00 | 36 931 000.00 | | 39 336 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 491 401.00 | 3 348 288.00 | | 7 491 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 960.00 | 57 000.00 | | 108 960.00 |
EA Autres dettes | 4 431 000.00 | 8 906 000.00 | | 4 431 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 999 000.00 | 112 747 000.00 | | 130 999 000.00 |
ED (V) | 162 583.00 | 108 547.00 | | 162 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 954 000.00 | 181 018 000.00 | | 214 954 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 110 000.00 | 6 877 000.00 | | 6 110 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 11 651 000.00 | 343 000.00 | | 11 651 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 206.00 | 1 477 581.00 | 2 400 788.00 | 923 206.00 |
FD Production vendue biens | 67 365 312.00 | 55 152 758.00 | 122 518 071.00 | 67 365 312.00 |
FG Production vendue services | 81 062.00 | 1 199 652.00 | 1 280 714.00 | 81 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 754 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 657 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 687 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 394 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 148 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 043 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 158 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 183 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 708 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 816 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 679 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 011 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 199 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 355.00 | |
GE Autres charges | | | 152 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -210 402 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 746 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 393 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 499 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 314 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 650 000.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 887 916.00 | 855 248.00 | | 4 887 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 711 683.00 | 106 540.00 | | 711 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 419 000.00 | 827 000.00 | | 4 419 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275 864.00 | 226 377.00 | | 3 275 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 867 825.00 | 1 256 389.00 | | 8 867 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605 941.00 | 592 102.00 | | 605 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13 553 000.00 | -6 115 000.00 | | -13 553 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 133 000.00 | -5 288 000.00 | | -9 133 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485 000.00 | -177 000.00 | | 3 485 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 597 123.00 | 91 999 138.00 | | 147 597 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 191 263.00 | 87 881 509.00 | | 148 191 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 140.00 | 4 117 628.00 | | -594 140.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 6 093 000.00 | 6 871 000.00 | | 6 093 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 6 091 000.00 | 2 671 000.00 | | 6 091 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -17 000.00 | -6 000.00 | | -17 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 110 000.00 | 6 877 000.00 | | 6 110 000.00 |
|
5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 800 125.00 | | 92 885 817.00 | 74 800 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 144 797.00 | | 8 424 657.00 | 5 144 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 537 490.00 | 7 230 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 182 780.00 | 11 373 466.00 | 153 129 696.00 | 3 182 780.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 112 554.00 | 13 456 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370 688.00 | 10 995 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 780.00 | 5 352 732.00 | 121 446 687.00 | 3 182 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 204 215.00 | | 6 161 638.00 | 5 204 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 816 574.00 | | 73 165 627.00 | 56 816 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 634 539.00 | | 5 133 894.00 | 7 634 539.00 |
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6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 907 425.00 | 54 287 241.00 | 4 242 709.00 | 44 907 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450 996.00 | 3 362 272.00 | 67 171.00 | 2 450 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 588.00 | 2 397 819.00 | 220 765.00 | 3 057 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 398 840.00 | 48 527 149.00 | 3 954 772.00 | 39 398 840.00 |
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7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | | 364 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 540 452.00 | 4 464 609.00 | 582 622.00 | 540 452.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 687.00 | 1 806 202.00 | 970 312.00 | 706 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 478 422.00 | 3 982 047.00 | 1 264 776.00 | 478 422.00 |
6T Sur comptes clients | 171 038.00 | 155 570.00 | 20 513.00 | 171 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 460.00 | 4 221 943.00 | 1 333 215.00 | 649 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896 599.00 | 10 492 756.00 | 2 886 149.00 | 1 896 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 137 617.00 | 1 285 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 165 672.00 | 82 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 189 466.00 | 1 518 685.00 | |
|
8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 485 726.00 | 28 485 726.00 | | 28 485 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737 020.00 | 2 737 020.00 | | 2 737 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 606 784.00 | 3 606 784.00 | | 3 606 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 313.00 | 79 313.00 | | 79 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 960.00 | 108 960.00 | | 108 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558 561.00 | 1 558 561.00 | | 1 558 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 340.00 | 332 340.00 | | 332 340.00 |
UP Prêts | 735 518.00 | 562 682.00 | | 735 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995 769.00 | 739 442.00 | | 995 769.00 |
UX Autres créances clients | 10 707 537.00 | | | 10 707 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 831.00 | | | 336 831.00 |
VB T. V. A. | 729 870.00 | | | 729 870.00 |
VC Groupe et associés | 8 521 873.00 | | | 8 521 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 449 696.00 | 8 449 696.00 | | 8 449 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 451 816.00 | 8 384 426.00 | 20 250 459.00 | 29 451 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 704 048.00 | 2 704 048.00 | | 2 704 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 928 902.00 | | | 11 928 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410 214.00 | | | 2 410 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600 016.00 | | | 6 600 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823 167.00 | 823 167.00 | | 823 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 555 402.00 | | | 7 555 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 627.00 | | | 347 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 889 478.00 | 36 460 315.00 | 429 163.00 | 36 889 478.00 |
VW T.V.A. | 245 116.00 | 245 116.00 | | 245 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 992 645.00 | 57 225 255.00 | 20 250 459.00 | 100 992 645.00 |