| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 984.00 | | 153 984.00 | 153 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
AP Constructions | 19 924.00 | 3 924.00 | 16 000.00 | 19 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 693.00 | 627 662.00 | 83 031.00 | 710 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 842.00 | 149 120.00 | 11 722.00 | 160 842.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BF Prêts | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 208.00 | 802 260.00 | 312 947.00 | 1 115 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
BN En cours de production de biens | 137 677.00 | | 137 677.00 | 137 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 524.00 | | 178 524.00 | 178 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 683.00 | 6 998.00 | 446 685.00 | 453 683.00 |
BZ Autres créances | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
CF Disponibilités | 295 096.00 | | 295 096.00 | 295 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 292.00 | 6 998.00 | 1 129 294.00 | 1 136 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 500.00 | 809 259.00 | 1 442 241.00 | 2 251 500.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 533 104.00 | 462 564.00 | | 533 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 159.00 | 70 540.00 | | 80 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
DK Provisions réglementées | 26 876.00 | 16 846.00 | | 26 876.00 |
DL TOTAL (I) | 757 275.00 | 656 916.00 | | 757 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 601.00 | 119 030.00 | | 79 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 657.00 | 136 838.00 | | 125 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 174.00 | 454 985.00 | | 333 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 555.00 | 141 481.00 | | 132 555.00 |
EA Autres dettes | 13 980.00 | 5 114.00 | | 13 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 967.00 | 857 448.00 | | 684 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 241.00 | 1 514 364.00 | | 1 442 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 525 137.00 | 407 654.00 | 2 932 791.00 | 2 525 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 137.00 | 407 654.00 | 2 932 791.00 | 2 525 137.00 |
FM Production stockée | | | -79 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | 83.00 | | 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | 227.00 | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 141.00 | 15 692.00 | | 10 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 186.00 | 15 782.00 | | 10 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 238.00 | -15 555.00 | | -9 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | 12 586.00 | | 18 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 630.00 | 3 029 580.00 | | 2 883 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 470.00 | 2 959 040.00 | | 2 803 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 159.00 | 70 540.00 | | 80 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 953.00 | | 26 266.00 | 1 096 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 3 811.00 | 1 115 208.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 3 811.00 | 891 460.00 | 4 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 539.00 | | | 175 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 205.00 | | 26 266.00 | 873 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 997.00 | 34 075.00 | 3 811.00 | 771 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 443.00 | 34 075.00 | 3 811.00 | 750 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 174.00 | 333 174.00 | | 333 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UP Prêts | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 445 285.00 | | | 445 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VB T. V. A. | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 843.00 | 29 137.00 | 49 706.00 | 78 843.00 |
VI Groupe et associés | 125 657.00 | 125 657.00 | | 125 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 556.00 | 487 610.00 | 946.00 | 488 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 967.00 | 635 261.00 | 49 706.00 | 684 967.00 |