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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 984.00 | | 323 984.00 | 323 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | 4 184.00 | 5 341.00 | 9 525.00 |
AP Constructions | 422 393.00 | 31 994.00 | 390 399.00 | 422 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 534.00 | 686 211.00 | 100 323.00 | 786 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 910.00 | 133 732.00 | 30 178.00 | 163 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 187.00 | 856 121.00 | 897 066.00 | 1 753 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
BN En cours de production de biens | 131 122.00 | | 131 122.00 | 131 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 087.00 | | 283 087.00 | 283 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 126.00 | 4 964.00 | 707 162.00 | 712 126.00 |
BZ Autres créances | 67 993.00 | | 67 993.00 | 67 993.00 |
CF Disponibilités | 272 325.00 | | 272 325.00 | 272 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 700.00 | 4 964.00 | 1 496 736.00 | 1 501 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 887.00 | 861 084.00 | 2 393 803.00 | 3 254 887.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 872 369.00 | 734 650.00 | | 872 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 708.00 | 137 719.00 | | 143 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 267.00 | 4 312.00 | | 3 267.00 |
DK Provisions réglementées | 21 344.00 | 27 236.00 | | 21 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 653.00 | 1 010 882.00 | | 1 147 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 038.00 | 540 400.00 | | 483 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 839.00 | 94 109.00 | | 22 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 623.00 | 480 334.00 | | 569 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 352.00 | 129 362.00 | | 169 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 794.00 | | |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 2 870.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 150.00 | 1 331 869.00 | | 1 246 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 803.00 | 2 342 751.00 | | 2 393 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 120.00 | | 11 554.00 | 1 763 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 488.00 | 1 753 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 657.00 | 333 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 831.00 | 1 372 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 166.00 | | | 334 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 114.00 | | 11 554.00 | 1 382 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 384.00 | 86 225.00 | 21 488.00 | 791 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 2 972.00 | 657.00 | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 515.00 | 83 253.00 | 20 831.00 | 789 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 236.00 | 3 619.00 | 9 511.00 | 27 236.00 |
6T Sur comptes clients | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 200.00 | 3 619.00 | 9 511.00 | 32 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 619.00 | 9 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 623.00 | 569 623.00 | | 569 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 706 169.00 | 706 169.00 | | 706 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 519.00 | 111 718.00 | 370 801.00 | 482 519.00 |
VI Groupe et associés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 290.00 | | | 115 290.00 |
VP Divers | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 227.00 | 777 324.00 | 6 902.00 | 784 227.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 150.00 | 875 349.00 | 370 801.00 | 1 246 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |