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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 984.00 | | 153 984.00 | 153 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
AP Constructions | 19 924.00 | 5 980.00 | 13 945.00 | 19 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 003.00 | 644 823.00 | 64 181.00 | 709 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 930.00 | 157 005.00 | 8 924.00 | 165 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 268.00 | 829 363.00 | 287 905.00 | 1 117 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BN En cours de production de biens | 106 253.00 | | 106 253.00 | 106 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 858.00 | | 193 858.00 | 193 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 422.00 | 5 831.00 | 502 590.00 | 508 422.00 |
BZ Autres créances | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
CF Disponibilités | 367 611.00 | | 367 611.00 | 367 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 756.00 | 5 831.00 | 1 224 924.00 | 1 230 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 023.00 | 835 194.00 | 1 512 830.00 | 2 348 023.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 613 264.00 | 533 104.00 | | 613 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 913.00 | 80 159.00 | | 69 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 240.00 | 10 170.00 | | 9 240.00 |
DK Provisions réglementées | 28 558.00 | 26 876.00 | | 28 558.00 |
DL TOTAL (I) | 827 940.00 | 757 275.00 | | 827 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 301.00 | 79 601.00 | | 50 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 940.00 | 125 657.00 | | 109 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 255.00 | 333 174.00 | | 403 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 790.00 | 132 555.00 | | 114 790.00 |
EA Autres dettes | 6 605.00 | 13 980.00 | | 6 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 890.00 | 684 967.00 | | 684 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 830.00 | 1 442 241.00 | | 1 512 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 208.00 | | 5 088.00 | 1 115 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 338.00 | 46 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 028.00 | 1 117 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 894 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 539.00 | | | 175 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 460.00 | | 5 088.00 | 891 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 260.00 | 28 792.00 | 1 690.00 | 802 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 705.00 | 28 792.00 | 1 690.00 | 780 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 876.00 | 2 061.00 | 379.00 | 26 876.00 |
6T Sur comptes clients | 6 998.00 | 3 587.00 | 4 754.00 | 6 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 998.00 | 3 587.00 | 4 754.00 | 6 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 874.00 | 5 648.00 | 5 133.00 | 33 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 587.00 | 4 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 061.00 | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 255.00 | 403 255.00 | | 403 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 501 424.00 | | | 501 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 720.00 | 21 788.00 | 27 932.00 | 49 720.00 |
VI Groupe et associés | 109 940.00 | 109 940.00 | | 109 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 954.00 | 542 010.00 | 7 944.00 | 549 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 890.00 | 656 958.00 | 27 932.00 | 684 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 782.00 | | | 71 782.00 |