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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 984.00 | | 323 984.00 | 323 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
AP Constructions | 19 924.00 | 8 036.00 | 11 888.00 | 19 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 663.00 | 662 221.00 | 99 443.00 | 761 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 119.00 | 125 415.00 | 69 703.00 | 195 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 117.00 | 817 227.00 | 893 890.00 | 1 711 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
BN En cours de production de biens | 90 231.00 | | 90 231.00 | 90 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 509.00 | | 196 509.00 | 196 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 341.00 | 1 820.00 | 672 521.00 | 674 341.00 |
BZ Autres créances | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CF Disponibilités | 429 997.00 | | 429 997.00 | 429 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 882.00 | 1 820.00 | 1 463 062.00 | 1 464 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 999.00 | 819 047.00 | 2 356 952.00 | 3 175 999.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 683 177.00 | 613 264.00 | | 683 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 474.00 | 69 913.00 | | 51 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 130.00 | 9 240.00 | | 7 130.00 |
DK Provisions réglementées | 25 836.00 | 28 558.00 | | 25 836.00 |
DL TOTAL (I) | 874 581.00 | 827 940.00 | | 874 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 577.00 | 50 301.00 | | 568 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 725.00 | 109 940.00 | | 99 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 486.00 | 403 255.00 | | 589 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 867.00 | 114 790.00 | | 166 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | 6 605.00 | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 370.00 | 684 890.00 | | 1 482 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 952.00 | 1 512 830.00 | | 2 356 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 268.00 | | 641 249.00 | 1 117 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 400.00 | 1 711 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 400.00 | 1 318 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 539.00 | | 170 000.00 | 175 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 859.00 | | 471 249.00 | 894 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 363.00 | 35 264.00 | 47 400.00 | 829 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 808.00 | 35 264.00 | 47 400.00 | 807 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 558.00 | 1 790.00 | 4 512.00 | 28 558.00 |
6T Sur comptes clients | 5 831.00 | | 4 011.00 | 5 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 831.00 | | 4 011.00 | 5 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 390.00 | 1 790.00 | 8 523.00 | 34 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 790.00 | 4 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 486.00 | 589 486.00 | | 589 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 672 157.00 | | | 672 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 447.00 | 105 337.00 | 345 424.00 | 567 447.00 |
VI Groupe et associés | 99 725.00 | 99 725.00 | | 99 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 700.00 | | | 576 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 978.00 | 706 848.00 | 3 130.00 | 709 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 370.00 | 1 020 260.00 | 345 424.00 | 1 482 370.00 |