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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 984.00 | | 323 984.00 | 323 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | 7 156.00 | 2 369.00 | 9 525.00 |
AP Constructions | 422 393.00 | 56 576.00 | 365 817.00 | 422 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 680.00 | 740 135.00 | 204 545.00 | 944 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 285.00 | 152 978.00 | 10 307.00 | 163 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 737.00 | 956 845.00 | 907 893.00 | 1 864 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
BN En cours de production de biens | 108 952.00 | | 108 952.00 | 108 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 444.00 | | 310 444.00 | 310 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 366.00 | 1 820.00 | 753 546.00 | 755 366.00 |
BZ Autres créances | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
CF Disponibilités | 192 859.00 | | 192 859.00 | 192 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 277.00 | 1 820.00 | 1 435 457.00 | 1 437 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 014.00 | 958 665.00 | 2 343 350.00 | 3 302 014.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 976 077.00 | 872 369.00 | | 976 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 905.00 | 143 708.00 | | 73 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 230.00 | 3 267.00 | | 2 230.00 |
DK Provisions réglementées | 16 373.00 | 21 344.00 | | 16 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 550.00 | 1 147 653.00 | | 1 175 550.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 761.00 | 483 038.00 | | 552 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 386.00 | 22 839.00 | | 16 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 875.00 | 569 623.00 | | 426 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 135.00 | 169 352.00 | | 95 135.00 |
EA Autres dettes | 46 642.00 | 1 298.00 | | 46 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 799.00 | 1 246 150.00 | | 1 137 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 350.00 | 2 393 803.00 | | 2 343 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 187.00 | | 160 443.00 | 1 753 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 971.00 | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 892.00 | 1 864 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | 1 530 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 509.00 | | | 333 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 837.00 | | 160 443.00 | 1 372 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 121.00 | 103 646.00 | 2 921.00 | 856 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | 2 972.00 | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 937.00 | 100 674.00 | 2 921.00 | 851 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 344.00 | 2 267.00 | 7 238.00 | 21 344.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 964.00 | | 3 144.00 | 4 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 964.00 | | 3 144.00 | 4 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 307.00 | 32 267.00 | 10 381.00 | 26 307.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 267.00 | 7 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 875.00 | 426 875.00 | | 426 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 753 181.00 | 753 181.00 | | 753 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 329.00 | 138 720.00 | 413 609.00 | 552 329.00 |
VI Groupe et associés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VP Divers | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 018.00 | 794 964.00 | 3 054.00 | 798 018.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 799.00 | 724 190.00 | 413 609.00 | 1 137 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |