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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 984.00 | | 323 984.00 | 323 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | 1 869.00 | 8 312.00 | 10 181.00 |
AP Constructions | 422 393.00 | 7 413.00 | 414 980.00 | 422 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 083.00 | 664 175.00 | 128 908.00 | 793 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 638.00 | 117 928.00 | 48 710.00 | 166 638.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 120.00 | 791 384.00 | 971 736.00 | 1 763 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
BN En cours de production de biens | 111 504.00 | | 111 504.00 | 111 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 475.00 | | 202 475.00 | 202 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 649.00 | 4 964.00 | 559 685.00 | 564 649.00 |
BZ Autres créances | 194 929.00 | | 194 929.00 | 194 929.00 |
CF Disponibilités | 267 783.00 | | 267 783.00 | 267 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 978.00 | 4 964.00 | 1 371 014.00 | 1 375 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 099.00 | 796 348.00 | 2 342 751.00 | 3 139 099.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 734 650.00 | 683 177.00 | | 734 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 719.00 | 51 474.00 | | 137 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 312.00 | 7 130.00 | | 4 312.00 |
DK Provisions réglementées | 27 236.00 | 25 836.00 | | 27 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 882.00 | 874 581.00 | | 1 010 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 400.00 | 568 577.00 | | 540 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 109.00 | 99 725.00 | | 94 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 334.00 | 589 486.00 | | 480 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 362.00 | 166 867.00 | | 129 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 794.00 | 55 000.00 | | 84 794.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 2 716.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 869.00 | 1 482 370.00 | | 1 331 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 751.00 | 2 356 952.00 | | 2 342 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 117.00 | | 530 501.00 | 1 711 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 46 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 962.00 | 79 535.00 | 1 763 120.00 | 398 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 288.00 | 334 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398 962.00 | 59 217.00 | 1 382 114.00 | 398 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 539.00 | | 8 915.00 | 345 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 707.00 | | 521 586.00 | 1 318 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 398 962.00 | | | 398 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 227.00 | 53 661.00 | 79 504.00 | 817 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 554.00 | 603.00 | 20 288.00 | 21 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 673.00 | 53 058.00 | 59 216.00 | 795 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 836.00 | 9 551.00 | 8 151.00 | 25 836.00 |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | 3 144.00 | | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | 3 144.00 | | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 656.00 | 12 695.00 | 8 152.00 | 27 656.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 144.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 551.00 | 8 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 334.00 | 480 334.00 | | 480 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 558 692.00 | 558 692.00 | | 558 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 853.00 | 109 004.00 | 400 243.00 | 539 853.00 |
VI Groupe et associés | 94 109.00 | 94 109.00 | | 94 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 706.00 | | | 118 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 964.00 | 113 964.00 | | 113 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 438.00 | 758 536.00 | 6 902.00 | 765 438.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 869.00 | 901 020.00 | 400 243.00 | 1 331 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |