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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 984.00 | | 323 984.00 | 323 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 127.00 | 14 336.00 | 21 791.00 | 36 127.00 |
AP Constructions | 422 393.00 | 81 157.00 | 341 236.00 | 422 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 491.00 | 798 603.00 | 362 889.00 | 1 161 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 477.00 | 205 413.00 | 77 064.00 | 282 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 063.00 | 1 099 510.00 | 1 142 553.00 | 2 242 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 368.00 | | 183 368.00 | 183 368.00 |
BN En cours de production de biens | 139 537.00 | | 139 537.00 | 139 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 911.00 | | 494 911.00 | 494 911.00 |
BT Marchandises | 308 330.00 | | 308 330.00 | 308 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 313.00 | 5 602.00 | 1 242 711.00 | 1 248 313.00 |
BZ Autres créances | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
CF Disponibilités | 606 543.00 | | 606 543.00 | 606 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 629.00 | 5 602.00 | 3 043 027.00 | 3 048 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 692.00 | 1 105 111.00 | 4 185 580.00 | 5 290 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 085.00 | 35 000.00 | | 53 085.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 999 445.00 | 976 077.00 | | 999 445.00 |
DH Report à nouveau | -70 002.00 | | | -70 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 970.00 | 73 905.00 | | 507 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 096.00 | 2 230.00 | | 171 096.00 |
DK Provisions réglementées | 13 042.00 | 16 373.00 | | 13 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 601.00 | 1 175 550.00 | | 1 746 601.00 |
DP Provisions pour risques | 40 720.00 | 30 000.00 | | 40 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 720.00 | 30 000.00 | | 40 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 079.00 | 552 761.00 | | 945 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 16 386.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 458.00 | 426 875.00 | | 1 122 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 899.00 | 95 135.00 | | 328 899.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 46 642.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 259.00 | 1 137 799.00 | | 2 398 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 580.00 | 2 343 350.00 | | 4 185 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 737.00 | 957 500.00 | | 1 864 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 535 500.00 | 15 590.00 | | 535 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580 174.00 | 2 242 063.00 | | 580 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261.00 | 360 112.00 | | 261.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 414.00 | 1 866 361.00 | | 44 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 509.00 | 26 863.00 | | 333 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 358.00 | 380 417.00 | | 1 530 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | 550 220.00 | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 845.00 | 177 908.00 | 35 243.00 | 956 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 156.00 | 7 441.00 | 260.00 | 7 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 689.00 | 170 467.00 | 34 983.00 | 949 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 373.00 | 681.00 | 4 012.00 | 16 373.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 720.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | 5 602.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | 5 602.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 193.00 | 17 003.00 | 5 832.00 | 48 193.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 602.00 | 1 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 401.00 | 4 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 458.00 | 1 122 458.00 | | 1 122 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 586.00 | 86 586.00 | | 86 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 181.00 | 88 181.00 | | 88 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 575.00 | 1 241 575.00 | | 1 241 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
VB T. V. A. | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 557.00 | 242 728.00 | 675 756.00 | 941 557.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 522.00 | | | 217 522.00 |
VP Divers | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 530.00 | 1 309 202.00 | 22 328.00 | 1 331 530.00 |
VW T.V.A. | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 259.00 | 1 699 430.00 | 675 756.00 | 2 398 259.00 |