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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 558.00 | 54 808.00 | 13 750.00 | 68 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 709.00 | 96 690.00 | 51 019.00 | 147 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 435.00 | 109 468.00 | 86 968.00 | 196 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 703.00 | 260 967.00 | 151 736.00 | 412 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 348.00 | 30 132.00 | 275 216.00 | 305 348.00 |
BN En cours de production de biens | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
BT Marchandises | 763 035.00 | 17 769.00 | 745 267.00 | 763 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 239.00 | 26 507.00 | 1 860 732.00 | 1 887 239.00 |
BZ Autres créances | 89 289.00 | | 89 289.00 | 89 289.00 |
CF Disponibilités | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 759.00 | 74 408.00 | 3 023 350.00 | 3 097 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 461.00 | 335 375.00 | 3 175 087.00 | 3 510 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 500.00 | 1 436 500.00 | | 1 436 500.00 |
DH Report à nouveau | -95 321.00 | -6 675.00 | | -95 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 647.00 | -88 647.00 | | 124 647.00 |
DK Provisions réglementées | 5 235.00 | 6 050.00 | | 5 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 060.00 | 1 347 228.00 | | 1 471 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 673.00 | 439 249.00 | | 1 504 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 846.00 | 194 230.00 | | 170 846.00 |
EA Autres dettes | 8 507.00 | 3 574.00 | | 8 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 9 400.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 026.00 | 646 453.00 | | 1 704 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 087.00 | 1 993 681.00 | | 3 175 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 026.00 | 646 453.00 | | 1 704 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 019 972.00 | | 5 019 972.00 | 5 019 972.00 |
FD Production vendue biens | 1 508 216.00 | | 1 508 216.00 | 1 508 216.00 |
FG Production vendue services | 178 041.00 | | 178 041.00 | 178 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 706 229.00 | | 6 706 229.00 | 6 706 229.00 |
FM Production stockée | | | 16 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 744 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 987 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 642 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 918.00 | 11 532.00 | | 10 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | 860.00 | | 1 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 458.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 777.00 | 1 876.00 | | 1 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 448.00 | 3 194.00 | | 4 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249.00 | 3 824.00 | | 1 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 962.00 | 847.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 4 671.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 153.00 | -1 477.00 | | 2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 543.00 | -19 700.00 | | -20 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 748 914.00 | 5 523 006.00 | | 6 748 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 624 266.00 | 5 611 653.00 | | 6 624 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 647.00 | -88 647.00 | | 124 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 648.00 | | 43 257.00 | 389 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 203.00 | 412 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 203.00 | 412 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 648.00 | | 43 257.00 | 389 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 851.00 | 52 070.00 | 18 954.00 | 227 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 851.00 | 52 070.00 | 18 954.00 | 227 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 050.00 | 962.00 | 1 777.00 | 6 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 152.00 | 7 700.00 | 950.00 | 41 152.00 |
6T Sur comptes clients | 28 517.00 | 3 238.00 | 5 248.00 | 28 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 668.00 | 10 938.00 | 6 198.00 | 69 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 718.00 | 11 899.00 | 7 975.00 | 75 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 938.00 | 6 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 962.00 | 1 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 673.00 | 1 504 673.00 | | 1 504 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 975.00 | | | 1 867 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
VB T. V. A. | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
VP Divers | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 168.00 | 1 943 618.00 | 33 550.00 | 1 977 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 026.00 | 1 704 026.00 | | 1 704 026.00 |