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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 654.00 | 81 663.00 | 28 991.00 | 110 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 092.00 | 174 873.00 | 61 218.00 | 236 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 137.00 | 197 177.00 | 105 959.00 | 303 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 357.00 | 453 714.00 | 204 643.00 | 658 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 872.00 | 82 797.00 | 343 074.00 | 425 872.00 |
BN En cours de production de biens | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
BT Marchandises | 1 660 492.00 | 33 558.00 | 1 626 933.00 | 1 660 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 697.00 | 4 248.00 | 1 742 449.00 | 1 746 697.00 |
BZ Autres créances | 300 848.00 | | 300 848.00 | 300 848.00 |
CF Disponibilités | 48 717.00 | | 48 717.00 | 48 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 940.00 | 120 604.00 | 4 109 335.00 | 4 229 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 297.00 | 574 318.00 | 4 313 979.00 | 4 888 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 500.00 | | | 1 436 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
DG Autres réserves | 567 909.00 | | | 567 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 950.00 | | | 149 950.00 |
DK Provisions réglementées | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 525.00 | | | 2 194 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 116.00 | | | 411 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 711.00 | | | 1 508 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 961.00 | | | 189 961.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 454.00 | | | 2 119 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 979.00 | | | 4 313 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 579.00 | | | 2 115 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 031 323.00 | 29.00 | 6 031 353.00 | 6 031 323.00 |
FD Production vendue biens | 1 803 211.00 | 203.00 | 1 803 415.00 | 1 803 211.00 |
FG Production vendue services | 181 825.00 | | 181 825.00 | 181 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 016 361.00 | 233.00 | 8 016 594.00 | 8 016 361.00 |
FM Production stockée | | | 2 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 141 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 649 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 408.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 963 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 191 470.00 | | | 8 191 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 041 520.00 | | | 8 041 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 950.00 | | | 149 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 124.00 | | 61 068.00 | 686 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 835.00 | 8 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 835.00 | 658 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 649 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 814.00 | | 53 068.00 | 655 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 309.00 | | 8 000.00 | 30 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 723.00 | 61 830.00 | 35 840.00 | 427 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 723.00 | 61 830.00 | 35 840.00 | 427 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 483.00 | 2 096.00 | 1 305.00 | 9 483.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 883.00 | 15 408.00 | 15 935.00 | 116 883.00 |
6T Sur comptes clients | 4 404.00 | | 156.00 | 4 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 173.00 | 15 408.00 | 36 976.00 | 142 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 656.00 | 17 504.00 | 94 281.00 | 207 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 408.00 | 72 091.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 096.00 | 1 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 116.00 | 411 116.00 | | 411 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 711.00 | 1 508 711.00 | | 1 508 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 401.00 | 75 401.00 | | 75 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 599.00 | 1 741 599.00 | | 1 741 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 133 256.00 | 133 256.00 | | 133 256.00 |
VC Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 602.00 | 160 602.00 | | 160 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 847.00 | 2 044 275.00 | 13 571.00 | 2 057 847.00 |
VW T.V.A. | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 579.00 | 2 115 579.00 | | 2 115 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |