| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 558.00 | 61 666.00 | 6 893.00 | 68 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 045.00 | 114 238.00 | 35 807.00 | 150 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 421.00 | 114 871.00 | 121 550.00 | 236 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 024.00 | 290 775.00 | 164 250.00 | 455 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 487.00 | 16 832.00 | 262 654.00 | 279 487.00 |
BN En cours de production de biens | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
BT Marchandises | 665 803.00 | 23 609.00 | 642 194.00 | 665 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 386.00 | 46 779.00 | 808 607.00 | 855 386.00 |
BZ Autres créances | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
CF Disponibilités | 750 495.00 | | 750 495.00 | 750 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 699.00 | 87 221.00 | 2 543 478.00 | 2 630 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 723.00 | 377 995.00 | 2 707 728.00 | 3 085 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 500.00 | 1 436 500.00 | | 1 436 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DG Autres réserves | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
DH Report à nouveau | | -95 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 685.00 | 124 647.00 | | 160 685.00 |
DK Provisions réglementées | 4 162.00 | 5 235.00 | | 4 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 673.00 | 1 471 060.00 | | 1 630 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 002.00 | 1 504 673.00 | | 756 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 447.00 | 170 846.00 | | 215 447.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | 8 507.00 | | 4 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 077 054.00 | 1 704 026.00 | | 1 077 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 728.00 | 3 175 087.00 | | 2 707 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 542.00 | 1 704 026.00 | | 975 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 342 122.00 | 4 054.00 | 6 346 176.00 | 6 342 122.00 |
FD Production vendue biens | 1 905 056.00 | | 1 905 056.00 | 1 905 056.00 |
FG Production vendue services | 242 722.00 | 230.00 | 242 952.00 | 242 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 489 901.00 | 4 284.00 | 8 494 184.00 | 8 489 901.00 |
FM Production stockée | | | 3 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 539 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 603 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 301 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 040.00 | 10 918.00 | | 23 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 1 000.00 | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 342.00 | 1 777.00 | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042.00 | 4 448.00 | | 10 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 85.00 | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 435.00 | 1 249.00 | | 5 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 270.00 | 962.00 | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 854.00 | 2 295.00 | | 9 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | 2 153.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 590.00 | -20 543.00 | | 76 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 550 022.00 | 6 748 914.00 | | 8 550 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 389 337.00 | 6 624 266.00 | | 8 389 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 685.00 | 124 647.00 | | 160 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 703.00 | | 71 837.00 | 412 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 515.00 | 455 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 515.00 | 455 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 703.00 | | 71 837.00 | 412 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 967.00 | 53 889.00 | 24 081.00 | 260 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 967.00 | 53 889.00 | 24 081.00 | 260 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 235.00 | 1 270.00 | 2 342.00 | 5 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 901.00 | 5 840.00 | 13 300.00 | 47 901.00 |
6T Sur comptes clients | 26 507.00 | 25 740.00 | 5 467.00 | 26 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 408.00 | 31 580.00 | 18 767.00 | 74 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 643.00 | 32 849.00 | 21 109.00 | 79 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 580.00 | 18 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 270.00 | 2 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 002.00 | 756 002.00 | | 756 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 754.00 | 73 754.00 | | 73 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 841 222.00 | | | 841 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VP Divers | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 067.00 | 859 234.00 | 31 833.00 | 891 067.00 |
VW T.V.A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 542.00 | 975 542.00 | | 975 542.00 |