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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 654.00 | 85 872.00 | 24 781.00 | 110 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 350.00 | 185 202.00 | 69 147.00 | 254 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 929.00 | 225 699.00 | 81 230.00 | 306 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 408.00 | 496 775.00 | 183 633.00 | 680 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 087.00 | 96 751.00 | 396 336.00 | 493 087.00 |
BN En cours de production de biens | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
BT Marchandises | 984 394.00 | 27 078.00 | 957 315.00 | 984 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 296.00 | 2 903.00 | 1 187 392.00 | 1 190 296.00 |
BZ Autres créances | 732 032.00 | | 732 032.00 | 732 032.00 |
CF Disponibilités | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 439.00 | 126 733.00 | 3 414 705.00 | 3 541 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 847.00 | 623 509.00 | 3 598 338.00 | 4 221 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 500.00 | | | 1 436 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
DG Autres réserves | 710 362.00 | | | 710 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 977.00 | | | 111 977.00 |
DK Provisions réglementées | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 904.00 | | | 2 305 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 543.00 | | | 224 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 584.00 | | | 765 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 706.00 | | | 301 706.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 433.00 | | | 1 292 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 338.00 | | | 3 598 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 890.00 | | | 1 067 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 840 124.00 | | 5 840 124.00 | 5 840 124.00 |
FD Production vendue biens | 1 694 907.00 | | 1 694 907.00 | 1 694 907.00 |
FG Production vendue services | 144 208.00 | | 144 208.00 | 144 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 679 240.00 | | 7 679 240.00 | 7 679 240.00 |
FM Production stockée | | | 13 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 726 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 426 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 953.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 578 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 735 184.00 | | | 7 735 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 623 207.00 | | | 7 623 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 977.00 | | | 111 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 357.00 | | 132 121.00 | 658 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 904.00 | 16 166.00 | 680 408.00 | 93 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 904.00 | 16 166.00 | 671 934.00 | 93 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 883.00 | | 132 121.00 | 649 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 714.00 | 57 709.00 | 14 648.00 | 453 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 714.00 | 57 709.00 | 14 648.00 | 453 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 274.00 | 1 015.00 | 1 613.00 | 10 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 356.00 | 13 953.00 | 6 479.00 | 116 356.00 |
6T Sur comptes clients | 4 248.00 | | 1 344.00 | 4 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 604.00 | 13 953.00 | 7 824.00 | 120 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 879.00 | 14 969.00 | 9 437.00 | 130 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 953.00 | 7 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 015.00 | 1 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 584.00 | 765 584.00 | | 765 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 837.00 | 136 837.00 | | 136 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 811.00 | 1 186 811.00 | | 1 186 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
VB T. V. A. | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VC Groupe et associés | 579 325.00 | 579 325.00 | | 579 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 233.00 | 115 233.00 | | 115 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 291.00 | 1 921 332.00 | 11 958.00 | 1 933 291.00 |
VW T.V.A. | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 890.00 | 1 067 890.00 | | 1 067 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |