| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 544.00 | 73 344.00 | 36 200.00 | 109 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 480.00 | 146 432.00 | 51 048.00 | 197 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 731.00 | 161 018.00 | 162 713.00 | 323 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 69 270.00 | 46 200.00 | 23 070.00 | 69 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 026.00 | 426 994.00 | 273 032.00 | 700 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 021.00 | 52 733.00 | 335 288.00 | 388 021.00 |
BN En cours de production de biens | 87 013.00 | | 87 013.00 | 87 013.00 |
BT Marchandises | 1 151 674.00 | 23 596.00 | 1 128 077.00 | 1 151 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 679.00 | 6 835.00 | 1 606 844.00 | 1 613 679.00 |
BZ Autres créances | 174 084.00 | | 174 084.00 | 174 084.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 522.00 | 83 164.00 | 3 332 357.00 | 3 415 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 548.00 | 510 158.00 | 3 605 389.00 | 4 115 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 500.00 | 1 436 500.00 | | 1 436 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 372.00 | 9 501.00 | | 15 372.00 |
DG Autres réserves | 292 072.00 | 180 511.00 | | 292 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 671.00 | 117 434.00 | | 181 671.00 |
DK Provisions réglementées | 7 084.00 | 3 753.00 | | 7 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 700.00 | 1 747 698.00 | | 1 932 700.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 33 700.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 33 700.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 934.00 | | | 162 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 779.00 | 660 934.00 | | 275 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 600.00 | 37 534.00 | | 28 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 105.00 | 1 303 320.00 | | 893 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 349.00 | 254 684.00 | | 264 349.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 2 196.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 689.00 | 2 258 668.00 | | 1 626 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 389.00 | 4 040 066.00 | | 3 605 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 089.00 | 2 221 134.00 | | 1 598 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 934.00 | | | 162 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 551 475.00 | | 6 551 475.00 | 6 551 475.00 |
FD Production vendue biens | 1 916 393.00 | | 1 916 393.00 | 1 916 393.00 |
FG Production vendue services | 323 624.00 | | 323 624.00 | 323 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 791 492.00 | | 8 791 492.00 | 8 791 492.00 |
FM Production stockée | | | -27 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 850 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 166 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 618 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 548.00 | 16 087.00 | | 20 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 125.00 | 36.00 | | 12 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417.00 | 1 168.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 542.00 | 1 204.00 | | 12 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 690.00 | 4 380.00 | | 8 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 748.00 | 759.00 | | 3 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 563.00 | 5 139.00 | | 24 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 021.00 | -3 935.00 | | -12 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 871.00 | 67 966.00 | | 60 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 888 787.00 | 9 554 124.00 | | 8 888 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 707 116.00 | 9 436 690.00 | | 8 707 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 671.00 | 117 434.00 | | 181 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 016.00 | | 72 798.00 | 693 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 043.00 | 69 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 787.00 | 700 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 744.00 | 630 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 702.00 | | 72 798.00 | 584 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 829.00 | 68 584.00 | 14 619.00 | 326 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 829.00 | 68 584.00 | 14 619.00 | 326 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 000.00 | | 24 800.00 | 71 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 753.00 | 3 748.00 | 417.00 | 3 753.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 700.00 | 46 000.00 | 33 700.00 | 33 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 819.00 | 6 002.00 | 6 492.00 | 76 819.00 |
6T Sur comptes clients | 9 581.00 | 772.00 | 3 519.00 | 9 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 401.00 | 6 775.00 | 34 812.00 | 157 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 855.00 | 56 523.00 | 68 929.00 | 194 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 775.00 | 43 712.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 748.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 779.00 | 275 779.00 | | 275 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 105.00 | 893 105.00 | | 893 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 787.00 | 69 787.00 | | 69 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UP Prêts | 69 270.00 | 39 043.00 | 30 227.00 | 69 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 499.00 | 1 605 499.00 | | 1 605 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 934.00 | 162 934.00 | | 162 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 813.00 | 152 813.00 | | 152 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 083.00 | 1 819 676.00 | 38 406.00 | 1 858 083.00 |
VW T.V.A. | 107 348.00 | 107 348.00 | | 107 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 089.00 | 1 598 089.00 | | 1 598 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |