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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 654.00 | 77 453.00 | 33 200.00 | 110 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 989.00 | 163 968.00 | 64 021.00 | 227 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 170.00 | 186 301.00 | 130 869.00 | 317 170.00 |
BF Prêts | 29 835.00 | 20 885.00 | 8 950.00 | 29 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 124.00 | 448 608.00 | 237 516.00 | 686 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 172.00 | 67 389.00 | 327 782.00 | 395 172.00 |
BN En cours de production de biens | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
BT Marchandises | 1 278 911.00 | 49 493.00 | 1 229 417.00 | 1 278 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 818.00 | 4 404.00 | 2 366 413.00 | 2 370 818.00 |
BZ Autres créances | 162 634.00 | | 162 634.00 | 162 634.00 |
CF Disponibilités | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 309.00 | 121 288.00 | 4 133 021.00 | 4 254 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 434.00 | 569 896.00 | 4 370 538.00 | 4 940 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 500.00 | | | 1 436 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
DG Autres réserves | 464 660.00 | | | 464 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 683.00 | | | 108 683.00 |
DK Provisions réglementées | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 782.00 | | | 2 043 782.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | | | 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 228.00 | | | 1 130 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 331.00 | | | 929 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 990.00 | | | 176 990.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 755.00 | | | 2 270 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 538.00 | | | 4 370 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 048.00 | | | 2 239 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | | | 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 466 159.00 | | 6 466 159.00 | 6 466 159.00 |
FD Production vendue biens | 1 548 559.00 | | 1 548 559.00 | 1 548 559.00 |
FG Production vendue services | 229 077.00 | 300.00 | 229 377.00 | 229 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 243 796.00 | 300.00 | 8 244 096.00 | 8 243 796.00 |
FM Production stockée | | | -43 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 223 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 755 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 093 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 253 335.00 | | | 8 253 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 144 652.00 | | | 8 144 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 683.00 | | | 108 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 026.00 | | 51 090.00 | 700 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 434.00 | 30 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 992.00 | 686 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 557.00 | 655 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 756.00 | | 50 616.00 | 630 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 270.00 | | 474.00 | 69 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 794.00 | 71 357.00 | 24 429.00 | 380 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 794.00 | 71 357.00 | 24 429.00 | 380 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 200.00 | | 25 315.00 | 46 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 084.00 | 3 786.00 | 1 387.00 | 7 084.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 10 000.00 | | 46 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 329.00 | 40 554.00 | | 76 329.00 |
6T Sur comptes clients | 6 835.00 | 266.00 | 2 697.00 | 6 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 364.00 | 40 821.00 | 28 012.00 | 129 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 448.00 | 54 607.00 | 29 399.00 | 182 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 821.00 | 2 697.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 786.00 | 1 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130 228.00 | 1 130 228.00 | | 1 130 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 331.00 | 929 331.00 | | 929 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UP Prêts | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 369.00 | 2 365 369.00 | | 2 365 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 448.00 | 495.00 | 4 953.00 | 5 448.00 |
VB T. V. A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 947.00 | 117 947.00 | | 117 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 703.00 | 2 560 276.00 | 5 427.00 | 2 565 703.00 |
VW T.V.A. | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 048.00 | 2 239 048.00 | | 2 239 048.00 |