| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 544.00 | 69 192.00 | 40 352.00 | 109 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 626.00 | 130 378.00 | 30 248.00 | 160 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 531.00 | 127 259.00 | 187 272.00 | 314 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 71 000.00 | -71 000.00 | |
BF Prêts | 108 314.00 | | 108 314.00 | 108 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 016.00 | 397 830.00 | 295 186.00 | 693 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 191.00 | 46 731.00 | 295 461.00 | 342 191.00 |
BN En cours de production de biens | 114 967.00 | | 114 967.00 | 114 967.00 |
BT Marchandises | 967 866.00 | 30 089.00 | 937 777.00 | 967 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 903.00 | 9 582.00 | 2 268 321.00 | 2 277 903.00 |
BZ Autres créances | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
CF Disponibilités | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 282.00 | 86 402.00 | 3 744 880.00 | 3 831 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 298.00 | 484 231.00 | 4 040 066.00 | 4 524 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 500.00 | 1 436 500.00 | | 1 436 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 501.00 | 1 466.00 | | 9 501.00 |
DG Autres réserves | 180 511.00 | 27 860.00 | | 180 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 434.00 | 160 685.00 | | 117 434.00 |
DK Provisions réglementées | 3 753.00 | 4 162.00 | | 3 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 698.00 | 1 630 673.00 | | 1 747 698.00 |
DP Provisions pour risques | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 934.00 | | | 660 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 534.00 | 101 512.00 | | 37 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 320.00 | 756 002.00 | | 1 303 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 684.00 | 215 447.00 | | 254 684.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 4 093.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 668.00 | 1 077 054.00 | | 2 258 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 066.00 | 2 707 728.00 | | 4 040 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 134.00 | 975 542.00 | | 2 221 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 033 625.00 | 8 701.00 | 7 042 327.00 | 7 033 625.00 |
FD Production vendue biens | 2 127 039.00 | | 2 127 039.00 | 2 127 039.00 |
FG Production vendue services | 231 499.00 | 150.00 | 231 649.00 | 231 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 392 163.00 | 8 851.00 | 9 401 014.00 | 9 392 163.00 |
FM Production stockée | | | 71 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 550 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 811 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 700.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 285 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 087.00 | 23 040.00 | | 16 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | 7 700.00 | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 168.00 | 2 342.00 | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | 10 042.00 | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380.00 | 3 150.00 | | 4 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759.00 | 1 270.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 139.00 | 9 854.00 | | 5 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 935.00 | 188.00 | | -3 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 966.00 | 76 590.00 | | 67 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 554 124.00 | 8 550 022.00 | | 9 554 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 436 690.00 | 8 389 337.00 | | 9 436 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 434.00 | 160 685.00 | | 117 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 024.00 | | 273 532.00 | 455 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 108 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 541.00 | 693 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 841.00 | 584 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 024.00 | | 155 519.00 | 455 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 118 014.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 775.00 | 61 896.00 | 25 841.00 | 290 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 775.00 | 61 896.00 | 25 841.00 | 290 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 71 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 162.00 | 759.00 | 1 168.00 | 4 162.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 441.00 | 36 379.00 | | 40 441.00 |
6T Sur comptes clients | 46 779.00 | 181.00 | 37 379.00 | 46 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 221.00 | 107 560.00 | 37 379.00 | 87 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 383.00 | 142 019.00 | 38 547.00 | 91 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 260.00 | 37 379.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 759.00 | 1 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 934.00 | 660 934.00 | | 660 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 320.00 | 1 303 320.00 | | 1 303 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 911.00 | 82 911.00 | | 82 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UP Prêts | 108 314.00 | 69 271.00 | | 108 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 736.00 | | | 2 266 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VB T. V. A. | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
VP Divers | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 193.00 | 2 401 742.00 | 67 450.00 | 2 469 193.00 |
VW T.V.A. | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 134.00 | 2 221 134.00 | | 2 221 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |