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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 316.00 | 16 370.00 | 7 946.00 | 24 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 316.00 | 16 370.00 | 752 946.00 | 769 316.00 |
BT Marchandises | 84 991.00 | | 84 991.00 | 84 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BZ Autres créances | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CF Disponibilités | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 871.00 | | 110 871.00 | 110 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 187.00 | 16 370.00 | 863 817.00 | 880 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 111 924.00 | 68 138.00 | | 111 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 135.00 | 43 786.00 | | 41 135.00 |
DL TOTAL (I) | 500 659.00 | 459 524.00 | | 500 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 850.00 | 268 886.00 | | 172 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 164.00 | 67 998.00 | | 89 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 824.00 | 55 681.00 | | 76 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 358.00 | 21 073.00 | | 23 358.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 277.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 158.00 | 413 914.00 | | 363 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 817.00 | 873 438.00 | | 863 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 980.00 | 173 114.00 | | 170 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 557.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 154.00 | | 5 162.00 | 764 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 154.00 | | 5 162.00 | 19 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 862.00 | 2 508.00 | | 13 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 862.00 | 2 508.00 | | 13 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 850.00 | 69 837.00 | 103 014.00 | 172 850.00 |
VI Groupe et associés | 89 164.00 | | 89 164.00 | 89 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VP Divers | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 158.00 | 170 980.00 | 192 178.00 | 363 158.00 |