| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 657.00 | 20 226.00 | 21 431.00 | 41 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 817.00 | 20 226.00 | 766 591.00 | 786 817.00 |
BT Marchandises | 74 766.00 | | 74 766.00 | 74 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BZ Autres créances | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 434.00 | | 136 434.00 | 136 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 251.00 | 20 226.00 | 903 025.00 | 923 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 242 336.00 | 194 171.00 | | 242 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 682.00 | 48 165.00 | | 47 682.00 |
DL TOTAL (I) | 637 618.00 | 589 936.00 | | 637 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 619.00 | 73 851.00 | | 18 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 669.00 | 110 724.00 | | 111 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 390.00 | 61 289.00 | | 115 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 119.00 | 20 299.00 | | 19 119.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 464.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 408.00 | 266 627.00 | | 265 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 025.00 | 856 563.00 | | 903 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 157.00 | 153 075.00 | | 141 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 390.00 | 115 390.00 | | 115 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 619.00 | 6 037.00 | 12 582.00 | 18 619.00 |
VI Groupe et associés | 111 669.00 | | 111 669.00 | 111 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 408.00 | 141 157.00 | 124 251.00 | 265 408.00 |