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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 316.00 | 17 342.00 | 6 974.00 | 24 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 476.00 | 17 342.00 | 752 134.00 | 769 476.00 |
BT Marchandises | 90 848.00 | | 90 848.00 | 90 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BZ Autres créances | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CF Disponibilités | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 148.00 | | 117 148.00 | 117 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 624.00 | 17 342.00 | 869 282.00 | 886 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 153 059.00 | 111 924.00 | | 153 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 112.00 | 41 135.00 | | 41 112.00 |
DL TOTAL (I) | 541 771.00 | 500 659.00 | | 541 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 228.00 | 172 850.00 | | 119 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 714.00 | 89 164.00 | | 97 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 411.00 | 76 824.00 | | 89 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 976.00 | 23 358.00 | | 20 976.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 961.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 512.00 | 363 158.00 | | 327 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 282.00 | 863 817.00 | | 869 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 148.00 | 170 980.00 | | 287 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 316.00 | | 160.00 | 769 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 370.00 | 971.00 | | 16 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 370.00 | 971.00 | | 16 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 411.00 | 89 411.00 | | 89 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 228.00 | 78 865.00 | 40 363.00 | 119 228.00 |
VI Groupe et associés | 97 714.00 | 97 714.00 | | 97 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 613.00 | | | 73 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VP Divers | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 512.00 | 287 148.00 | 40 363.00 | 327 512.00 |