| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 254.00 | 18 483.00 | 6 770.00 | 25 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 414.00 | 18 483.00 | 751 930.00 | 770 414.00 |
BT Marchandises | 81 982.00 | | 81 982.00 | 81 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BZ Autres créances | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CF Disponibilités | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 633.00 | | 104 633.00 | 104 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 046.00 | 18 483.00 | 856 563.00 | 875 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 194 171.00 | 153 059.00 | | 194 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 165.00 | 41 112.00 | | 48 165.00 |
DL TOTAL (I) | 589 936.00 | 541 771.00 | | 589 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 851.00 | 119 228.00 | | 73 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 724.00 | 97 714.00 | | 110 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 289.00 | 89 411.00 | | 61 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 299.00 | 20 976.00 | | 20 299.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 182.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 627.00 | 327 512.00 | | 266 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 563.00 | 869 282.00 | | 856 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 075.00 | 287 148.00 | | 153 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 476.00 | | 938.00 | 769 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 316.00 | | 938.00 | 24 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 342.00 | 1 142.00 | | 17 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 342.00 | 1 142.00 | | 17 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 377.00 | 37 549.00 | 2 828.00 | 40 377.00 |
VI Groupe et associés | 110 724.00 | | 110 724.00 | 110 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 827.00 | | | 78 827.00 |
VP Divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 627.00 | 153 075.00 | 113 552.00 | 266 627.00 |