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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 657.00 | 24 689.00 | 16 968.00 | 41 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 787 557.00 | 24 689.00 | 762 868.00 | 787 557.00 |
BT Marchandises | 78 869.00 | | 78 869.00 | 78 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BZ Autres créances | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CF Disponibilités | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 589.00 | | 107 589.00 | 107 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 146.00 | 24 689.00 | 870 456.00 | 895 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 275 018.00 | 242 336.00 | | 275 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 794.00 | 47 682.00 | | 32 794.00 |
DL TOTAL (I) | 655 411.00 | 637 618.00 | | 655 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 592.00 | 18 619.00 | | 12 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 086.00 | 111 669.00 | | 105 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 285.00 | 115 390.00 | | 72 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 083.00 | 19 119.00 | | 25 083.00 |
EA Autres dettes | | 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 045.00 | 265 408.00 | | 215 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 456.00 | 903 025.00 | | 870 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 694.00 | 141 157.00 | | 115 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
UX Autres créances clients | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 592.00 | 3 241.00 | 9 351.00 | 12 592.00 |
VI Groupe et associés | 105 086.00 | 15 086.00 | 90 000.00 | 105 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 045.00 | 115 694.00 | 99 351.00 | 215 045.00 |