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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 957.00 | 29 528.00 | 16 429.00 | 45 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 857.00 | 29 528.00 | 762 329.00 | 791 857.00 |
BT Marchandises | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
BZ Autres créances | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CF Disponibilités | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 239.00 | | 165 239.00 | 165 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 096.00 | 29 528.00 | 927 568.00 | 957 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 292 811.00 | 275 018.00 | | 292 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 870.00 | 32 794.00 | | 48 870.00 |
DL TOTAL (I) | 689 281.00 | 655 411.00 | | 689 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 358.00 | 12 592.00 | | 9 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 127.00 | 105 086.00 | | 103 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 624.00 | 72 285.00 | | 82 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 178.00 | 25 083.00 | | 43 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 287.00 | 215 045.00 | | 238 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 568.00 | 870 456.00 | | 927 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 076.00 | 115 694.00 | | 139 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
UX Autres créances clients | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 358.00 | 3 274.00 | 6 084.00 | 9 358.00 |
VI Groupe et associés | 103 127.00 | 10 000.00 | 93 127.00 | 103 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 287.00 | 139 076.00 | 99 211.00 | 238 287.00 |