| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 26.00 | 529.00 | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 520.00 | 36 765.00 | 14 755.00 | 51 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 975.00 | 36 791.00 | 761 184.00 | 797 975.00 |
BT Marchandises | 77 815.00 | | 77 815.00 | 77 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BZ Autres créances | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CF Disponibilités | 102 491.00 | | 102 491.00 | 102 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 581.00 | | 202 581.00 | 202 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 556.00 | 36 791.00 | 963 765.00 | 1 000 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 321 681.00 | 292 811.00 | | 321 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 020.00 | 48 870.00 | | 60 020.00 |
DL TOTAL (I) | 729 301.00 | 689 281.00 | | 729 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 415.00 | 9 358.00 | | 9 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 258.00 | 103 127.00 | | 77 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 443.00 | 82 624.00 | | 119 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 348.00 | 43 178.00 | | 28 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 464.00 | 238 287.00 | | 234 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 765.00 | 927 568.00 | | 963 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 703.00 | 139 076.00 | | 164 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 443.00 | 119 443.00 | | 119 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 415.00 | 4 777.00 | 4 638.00 | 9 415.00 |
VI Groupe et associés | 77 258.00 | 12 135.00 | 20 000.00 | 77 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 464.00 | 164 703.00 | 24 638.00 | 234 464.00 |