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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
AP Constructions | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585 451.00 | 3 505 230.00 | 1 080 221.00 | 4 585 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 926.00 | 137 926.00 | | 137 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 771 554.00 | 3 665 187.00 | 1 106 366.00 | 4 771 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BZ Autres créances | 89 549.00 | | 89 549.00 | 89 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 344 892.00 | | 1 344 892.00 | 1 344 892.00 |
CF Disponibilités | 1 113 340.00 | | 1 113 340.00 | 1 113 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 581.00 | | 2 590 581.00 | 2 590 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 135.00 | 3 665 187.00 | 3 696 948.00 | 7 362 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 297.00 | | | 1 017 297.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 574 126.00 | | | 574 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
DG Autres réserves | 245 049.00 | | | 245 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 232.00 | | | 1 043 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452.00 | | | -452.00 |
DK Provisions réglementées | 343 327.00 | | | 343 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 092.00 | | | 3 509 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
EA Autres dettes | 91 594.00 | | | 91 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 856.00 | | | 187 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 948.00 | | | 3 696 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 582.00 | | | 183 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 360 722.00 | | 4 360 722.00 | 4 360 722.00 |
FG Production vendue services | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 243.00 | | 4 376 243.00 | 4 376 243.00 |
FM Production stockée | | | 6 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 212 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 799.00 | |
GE Autres charges | | | 8 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 281.00 | | | -22 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 924.00 | | | 4 404 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 377.00 | | | 4 405 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452.00 | | | -452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 268.00 | | 100 205.00 | 4 704 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 920.00 | 4 771 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 920.00 | 4 745 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 678 123.00 | | 100 205.00 | 4 678 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 666.00 | 194 532.00 | 11 010.00 | 3 481 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481 666.00 | 194 532.00 | 11 010.00 | 3 481 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323 249.00 | 32 143.00 | 12 065.00 | 323 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 249.00 | 32 143.00 | 12 065.00 | 323 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 143.00 | 12 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 594.00 | 91 594.00 | | 91 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 856.00 | 187 856.00 | | 187 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
ST Autres comptes | 1 173 137.00 | | | 1 173 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 439.00 | | | 64 439.00 |
YT Sous‐traitance | 690 721.00 | | | 690 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 873 313.00 | | | 873 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 090.00 | | | 588 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 949 238.00 | | | 1 949 238.00 |