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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 776.00 | 2 631.00 | 26 145.00 | 28 776.00 |
AP Constructions | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702 836.00 | 4 223 876.00 | 478 960.00 | 4 702 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 811.00 | 134 811.00 | | 134 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407 610.00 | | 407 610.00 | 407 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 298 864.00 | 4 383 349.00 | 915 515.00 | 5 298 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
BZ Autres créances | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
CF Disponibilités | 1 531 153.00 | | 1 531 153.00 | 1 531 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 615.00 | | 1 606 615.00 | 1 606 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 905 479.00 | 4 383 349.00 | 2 522 130.00 | 6 905 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 620.00 | | | 1 000 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 574 126.00 | | | 574 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
DG Autres réserves | 245 049.00 | | | 245 049.00 |
DH Report à nouveau | 336 168.00 | | | 336 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 170.00 | | | -197 170.00 |
DK Provisions réglementées | 191 005.00 | | | 191 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 311.00 | | | 2 436 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EA Autres dettes | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 819.00 | | | 85 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 130.00 | | | 2 522 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 819.00 | | | 85 819.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 245 049.00 | | | 245 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 040.00 | |
GE Autres charges | | | 6 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 286.00 | | | 53 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 633.00 | | | 75 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 803.00 | | | 272 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 170.00 | | | -197 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 283 289.00 | | 15 575.00 | 5 283 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 298 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 862 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859 678.00 | | 2 800.00 | 4 859 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 835.00 | | 12 775.00 | 394 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248 309.00 | 135 040.00 | | 4 248 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 245 678.00 | 135 040.00 | | 4 245 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 022.00 | 6 269.00 | 53 287.00 | 238 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 022.00 | 6 269.00 | 53 287.00 | 238 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 269.00 | 53 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VC Groupe et associés | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 819.00 | 85 819.00 | | 85 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
ST Autres comptes | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78.00 | | | 78.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 046.00 | | | 119 046.00 |