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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 776.00 | 2 507.00 | 26 270.00 | 28 776.00 |
AP Constructions | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567 715.00 | 3 812 208.00 | 755 507.00 | 4 567 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 811.00 | 134 811.00 | | 134 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836 423.00 | | 836 423.00 | 836 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 611 054.00 | 3 971 557.00 | 1 639 497.00 | 5 611 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
BZ Autres créances | 130 471.00 | | 130 471.00 | 130 471.00 |
CF Disponibilités | 1 312 033.00 | | 1 312 033.00 | 1 312 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 932.00 | | 1 484 932.00 | 1 484 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 095 986.00 | 3 971 557.00 | 3 124 429.00 | 7 095 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 341.00 | | | 1 009 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 574 126.00 | | | 574 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
DG Autres réserves | 245 049.00 | | | 245 049.00 |
DH Report à nouveau | 769 408.00 | | | 769 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 669.00 | | | -370 669.00 |
DK Provisions réglementées | 317 212.00 | | | 317 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 981.00 | | | 2 830 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EA Autres dettes | 239 559.00 | | | 239 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 449.00 | | | 293 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 429.00 | | | 3 124 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 449.00 | | | 293 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 377 728.00 | | 3 377 728.00 | 3 377 728.00 |
FG Production vendue services | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 740.00 | | 3 404 740.00 | 3 404 740.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | | | 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 202.00 | | | 3 481 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 870.00 | | | 3 851 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 669.00 | | | -370 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 168 181.00 | | 472 933.00 | 5 168 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 059.00 | 5 611 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 059.00 | 4 745 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 737 758.00 | | 38 156.00 | 4 737 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 647.00 | | 434 777.00 | 401 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 826 596.00 | 174 739.00 | 29 779.00 | 3 826 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 826 596.00 | 172 233.00 | 29 779.00 | 3 826 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 739.00 | 12 583.00 | 36 110.00 | 340 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 739.00 | 12 583.00 | 36 110.00 | 340 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 583.00 | 36 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 559.00 | 239 559.00 | | 239 559.00 |
UX Autres créances clients | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VB T. V. A. | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 840.00 | 141 840.00 | | 141 840.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 449.00 | 293 449.00 | | 293 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
ST Autres comptes | 1 114 719.00 | | | 1 114 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 395.00 | | | 91 395.00 |
YT Sous‐traitance | 755 697.00 | | | 755 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 213.00 | | | 679 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520 089.00 | | | 520 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 984 763.00 | | | 1 984 763.00 |