| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
AP Constructions | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580 916.00 | 3 669 754.00 | 911 161.00 | 4 580 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 811.00 | 134 811.00 | | 134 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 647.00 | | 401 647.00 | 401 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 168 181.00 | 3 826 596.00 | 1 341 584.00 | 5 168 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
BZ Autres créances | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CF Disponibilités | 1 913 956.00 | | 1 913 956.00 | 1 913 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 568.00 | | 1 972 568.00 | 1 972 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 140 749.00 | 3 826 596.00 | 3 314 153.00 | 7 140 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 341.00 | | | 1 009 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 574 126.00 | | | 574 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
DG Autres réserves | 245 049.00 | | | 245 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 779.00 | | | 1 042 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 372.00 | | | -273 372.00 |
DK Provisions réglementées | 340 739.00 | | | 340 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 176.00 | | | 3 225 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
EA Autres dettes | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 153.00 | | | 3 314 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
FM Production stockée | | | -6 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 745.00 | | | 302 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 372.00 | | | -273 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 771 554.00 | | 437 252.00 | 4 771 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 625.00 | 5 168 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 625.00 | 4 737 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 145.00 | | 2 631.00 | 26 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745 408.00 | | 32 974.00 | 4 745 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 401 647.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 187.00 | 178 955.00 | 17 546.00 | 3 665 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665 187.00 | 178 955.00 | 17 546.00 | 3 665 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 327.00 | 22 317.00 | 24 905.00 | 343 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 327.00 | 22 317.00 | 24 905.00 | 343 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 317.00 | 24 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
VB T. V. A. | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |