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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 13.00 | 207.00 | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 839.00 | 3 076.00 | 12 763.00 | 15 839.00 |
040 Immobilisations financières | 1 216 113.00 | | 1 216 113.00 | 1 216 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 232 172.00 | 3 089.00 | 1 229 083.00 | 1 232 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 379.00 | | 111 379.00 | 111 379.00 |
072 Créances – Autres | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
084 Disponibilités | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 487.00 | | 580 487.00 | 580 487.00 |
110 Total général Actif | 1 812 659.00 | 3 089.00 | 1 809 570.00 | 1 812 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 426 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 386 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 814 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 619 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 370 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 994 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 809 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 447 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 848.00 | | | 403 848.00 |
230 Autres produits | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 339.00 | | | 409 339.00 |
242 Autres charges externes. | 137 086.00 | | | 137 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 650.00 | | | 170 650.00 |
252 Charges sociales | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 612.00 | | | 332 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
280 Produits financiers | 347 527.00 | | | 347 527.00 |
294 Charges financières | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 386 915.00 | | | 386 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 220.00 | | | 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 141 104.00 | | | 1 141 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 068.00 | | | 91 068.00 |