| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 709.00 | 12 336.00 | 12 373.00 | 24 709.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720 426.00 | | 1 720 426.00 | 1 720 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 745 355.00 | 12 556.00 | 1 732 799.00 | 1 745 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 695.00 | | 197 695.00 | 197 695.00 |
072 Créances – Autres | 91 782.00 | | 91 782.00 | 91 782.00 |
084 Disponibilités | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 522.00 | | 321 522.00 | 321 522.00 |
110 Total général Actif | 2 066 877.00 | 12 556.00 | 2 054 321.00 | 2 066 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 729 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 797 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 054 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 536.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 076 133.00 | | | 1 076 133.00 |
230 Autres produits | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 081 826.00 | | | 1 081 826.00 |
242 Autres charges externes. | 251 597.00 | | | 251 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 729 134.00 | | | 729 134.00 |
252 Charges sociales | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 007 025.00 | | | 1 007 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
280 Produits financiers | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 758.00 | | | 66 758.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 485 042.00 | | | 485 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 258 116.00 | | | 1 258 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 487 578.00 | | | 487 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 339.00 | | | 339.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 309.00 | | | 309.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214 703.00 | | | 214 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 572.00 | | | 11 572.00 |