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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 512.00 | 6 847.00 | 15 665.00 | 22 512.00 |
040 Immobilisations financières | 1 235 384.00 | | 1 235 384.00 | 1 235 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 258 116.00 | 7 067.00 | 1 251 049.00 | 1 258 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 598.00 | | 131 598.00 | 131 598.00 |
072 Créances – Autres | 406 994.00 | | 406 994.00 | 406 994.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 251 414.00 | | 251 414.00 | 251 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 894 254.00 | | 894 254.00 | 894 254.00 |
110 Total général Actif | 2 152 370.00 | 7 067.00 | 2 145 302.00 | 2 152 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 475 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 730 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 145 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 786 185.00 | | | 786 185.00 |
230 Autres produits | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 114.00 | | | 796 114.00 |
242 Autres charges externes. | 187 141.00 | | | 187 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 656 797.00 | | | 656 797.00 |
252 Charges sociales | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 884 975.00 | | | 884 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 860.00 | | | -88 860.00 |
280 Produits financiers | 338 782.00 | | | 338 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
294 Charges financières | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254 242.00 | | | 254 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 243 886.00 | | | 1 243 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 964.00 | | | 156 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 437.00 | | | 19 437.00 |