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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 485.00 | 330.00 | 155.00 | 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 240.00 | 30 975.00 | 135 265.00 | 166 240.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138 343.00 | | 2 138 343.00 | 2 138 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 305 068.00 | 31 306.00 | 2 273 762.00 | 2 305 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 664.00 | | 118 664.00 | 118 664.00 |
072 Créances – Autres | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
084 Disponibilités | 554 704.00 | | 554 704.00 | 554 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 723 593.00 | | 723 593.00 | 723 593.00 |
110 Total général Actif | 3 028 661.00 | 31 306.00 | 2 997 355.00 | 3 028 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 301 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 520 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 822 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 997 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 058 788.00 | | | 1 058 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
230 Autres produits | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 087 729.00 | | | 1 087 729.00 |
242 Autres charges externes. | 245 779.00 | | | 245 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 733 672.00 | | | 733 672.00 |
252 Charges sociales | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 027 796.00 | | | 1 027 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
280 Produits financiers | 410 126.00 | | | 410 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 654.00 | | | 87 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 520 541.00 | | | 520 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 265.00 | | | 265.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 454 196.00 | | | 454 196.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 783 603.00 | | | 1 783 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579 126.00 | | | 579 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 87 587.00 | | | 87 587.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 216 761.00 | | | 216 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 755.00 | | | 35 755.00 |