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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 784.00 | 538.00 | 246.00 | 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 887.00 | 48 728.00 | 181 159.00 | 229 887.00 |
040 Immobilisations financières | 2 416 068.00 | | 2 416 068.00 | 2 416 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 646 738.00 | 49 266.00 | 2 597 473.00 | 2 646 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
072 Créances – Autres | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
084 Disponibilités | 545 924.00 | | 545 924.00 | 545 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 705 163.00 | | 705 163.00 | 705 163.00 |
110 Total général Actif | 3 351 901.00 | 49 266.00 | 3 302 636.00 | 3 351 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 521 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 434 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 957 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 302 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 071 502.00 | | | 1 071 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 085 772.00 | | | 1 085 772.00 |
242 Autres charges externes. | 284 393.00 | | | 284 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 130 065.00 | | | 130 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 772 245.00 | | | 772 245.00 |
252 Charges sociales | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 134 547.00 | | | 1 134 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 775.00 | | | -48 775.00 |
280 Produits financiers | 513 241.00 | | | 513 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 434 790.00 | | | 434 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 299.00 | | | 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 289 975.00 | | | 289 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 305 068.00 | | | 2 305 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 370 375.00 | | | 370 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 216 184.00 | | | 216 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 144.00 | | | 40 144.00 |