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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 592.00 | 17 823.00 | 33 769.00 | 51 592.00 |
040 Immobilisations financières | 1 731 791.00 | | 1 731 791.00 | 1 731 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 783 603.00 | 18 043.00 | 1 765 560.00 | 1 783 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 007.00 | | 201 007.00 | 201 007.00 |
072 Créances – Autres | 349 504.00 | | 349 504.00 | 349 504.00 |
084 Disponibilités | 103 524.00 | | 103 524.00 | 103 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 658 268.00 | | 658 268.00 | 658 268.00 |
110 Total général Actif | 2 441 872.00 | 18 043.00 | 2 423 829.00 | 2 441 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 796 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 504 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 302 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 423 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 084 209.00 | | | 1 084 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 087 717.00 | | | 1 087 717.00 |
242 Autres charges externes. | 234 571.00 | | | 234 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -35 471.00 | | | -35 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 744 044.00 | | | 744 044.00 |
252 Charges sociales | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 006 089.00 | | | 1 006 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
280 Produits financiers | 426 099.00 | | | 426 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 504 588.00 | | | 504 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 745 355.00 | | | 1 745 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219 169.00 | | | 219 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 669.00 | | | 33 669.00 |