| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 995.00 | 3 133.00 | 2 862.00 | 5 995.00 |
040 Immobilisations financières | 1 237 671.00 | | 1 237 671.00 | 1 237 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 243 886.00 | 3 353.00 | 1 240 533.00 | 1 243 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
072 Créances – Autres | 49 051.00 | | 49 051.00 | 49 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
084 Disponibilités | 188 116.00 | | 188 116.00 | 188 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 758 417.00 | | 758 417.00 | 758 417.00 |
110 Total général Actif | 2 002 303.00 | 3 353.00 | 1 998 950.00 | 2 002 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 813 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 661 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 476 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 998 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 183.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 475.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 541 085.00 | | | 541 085.00 |
230 Autres produits | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 495.00 | | | 548 495.00 |
242 Autres charges externes. | 172 594.00 | | | 172 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 630.00 | | | 170 630.00 |
252 Charges sociales | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 212.00 | | | 382 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 166 283.00 | | | 166 283.00 |
280 Produits financiers | 561 011.00 | | | 561 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
294 Charges financières | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 661 666.00 | | | 661 666.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 232 172.00 | | | 1 232 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 832.00 | | | 109 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 027.00 | | | 15 027.00 |