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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 321.00 | 23 346.00 | 47 975.00 | 71 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 322.00 | 68 424.00 | 93 898.00 | 162 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 396.00 | 48 292.00 | 122 104.00 | 170 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 039.00 | 140 062.00 | 263 977.00 | 404 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
CF Disponibilités | 219 850.00 | | 219 850.00 | 219 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 039.00 | | 278 039.00 | 278 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 078.00 | 140 062.00 | 542 016.00 | 682 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 707.00 | 52 234.00 | | 100 707.00 |
DL TOTAL (I) | 112 941.00 | 62 234.00 | | 112 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 916.00 | 210 596.00 | | 155 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 651.00 | 46 686.00 | | 65 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 840.00 | 120 902.00 | | 125 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 817.00 | 79 866.00 | | 76 817.00 |
EA Autres dettes | 4 851.00 | 4 594.00 | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 075.00 | 462 643.00 | | 429 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 016.00 | 524 877.00 | | 542 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 181.00 | 307 178.00 | | 329 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 632.00 | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 795 328.00 | | 1 795 328.00 | 1 795 328.00 |
FG Production vendue services | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 444.00 | | 1 795 444.00 | 1 795 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 770.00 | |
GE Autres charges | | | 108 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 100.00 | 307.00 | | 29 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 316.00 | 2 288 005.00 | | 1 812 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 609.00 | 2 235 771.00 | | 1 711 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 707.00 | 52 234.00 | | 100 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 110.00 | 6 254.00 | | 13 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 221.00 | | | 384 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 413.00 | | | 314 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 292.00 | 67 770.00 | | 72 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 466.00 | 10 880.00 | | 12 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 827.00 | 56 890.00 | | 59 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 465.00 | 55 571.00 | 99 893.00 | 155 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 075.00 | 329 181.00 | 99 893.00 | 429 075.00 |