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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 188.00 | 18 375.00 | 28 812.00 | 47 188.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 6 190.00 | 243 809.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 313 600.00 | 54 621.00 | 258 978.00 | 313 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 695.00 | 166 754.00 | 21 940.00 | 188 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 229.00 | 183 783.00 | 12 445.00 | 196 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 433.00 | 429 725.00 | 587 707.00 | 1 017 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BZ Autres créances | 138 471.00 | | 138 471.00 | 138 471.00 |
CF Disponibilités | 419 063.00 | | 419 063.00 | 419 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 317.00 | | 588 317.00 | 588 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 750.00 | 429 725.00 | 1 176 024.00 | 1 605 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145.00 | 826.00 | | 1 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 114.00 | 169 318.00 | | 328 114.00 |
DL TOTAL (I) | 340 259.00 | 181 145.00 | | 340 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 517.00 | 649 134.00 | | 580 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 27 691.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 219.00 | 125 869.00 | | 127 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 629.00 | 126 344.00 | | 127 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 764.00 | 929 039.00 | | 835 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 023.00 | 1 110 184.00 | | 1 176 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 570 013.00 | | 1 570 013.00 | 1 570 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 013.00 | | 1 570 013.00 | 1 570 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 991.00 | |
GE Autres charges | | | 94 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 5 850.00 | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 5 850.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 451.00 | 1 983.00 | | 7 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 451.00 | 1 983.00 | | 7 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 952.00 | 3 867.00 | | -6 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 286.00 | 58 963.00 | | 66 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 993.00 | 1 624 493.00 | | 1 766 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 879.00 | 1 455 175.00 | | 1 438 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 114.00 | 169 318.00 | | 328 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 220.00 | 127 220.00 | | 127 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VC Groupe et associés | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 518.00 | 66 181.00 | 321 147.00 | 580 518.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 142.00 | 166 142.00 | | 166 142.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 765.00 | 321 428.00 | 321 147.00 | 835 765.00 |